| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
AN Terrains | 45 259.00 | 36 580.00 | 8 679.00 | 45 259.00 |
AP Constructions | 619 445.00 | 347 396.00 | 272 048.00 | 619 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 215.00 | 3 208 550.00 | 641 665.00 | 3 850 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 634.00 | 361 409.00 | 27 224.00 | 388 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 085.00 | 4 005 139.00 | 956 946.00 | 4 962 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 182.00 | | 875 182.00 | 875 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 486.00 | | 340 486.00 | 340 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 189.00 | 30 000.00 | 686 189.00 | 716 189.00 |
BZ Autres créances | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
CF Disponibilités | 4 620 796.00 | | 4 620 796.00 | 4 620 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 897.00 | 30 000.00 | 6 660 897.00 | 6 690 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 982.00 | 4 035 139.00 | 7 617 844.00 | 11 652 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
CU Autres participations | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 5 452 125.00 | 3 052 457.00 | | 5 452 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 506.00 | 3 999 668.00 | | 463 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 837.00 | 162 478.00 | | 121 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 868.00 | 7 329 003.00 | | 6 151 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 490.00 | 550 353.00 | | 403 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 915.00 | 951 656.00 | | 517 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 938.00 | 1 828 827.00 | | 526 938.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | 112 865.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 976.00 | 3 496 202.00 | | 1 465 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 844.00 | 10 825 205.00 | | 7 617 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 254.00 | 3 092 777.00 | | 1 205 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 524.00 | | 2 456.00 | 4 978 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 895.00 | 4 962 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 51 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 562.00 | 4 903 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918 659.00 | | 2 456.00 | 4 918 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 141.00 | 166 892.00 | 18 895.00 | 3 857 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | 1 332.00 | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 605.00 | 166 892.00 | 17 562.00 | 3 804 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 915.00 | 517 915.00 | | 517 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 716 189.00 | 716 189.00 | | 716 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 425.00 | 142 704.00 | 260 722.00 | 403 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 830.00 | 855 830.00 | | 855 830.00 |
VW T.V.A. | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 976.00 | 1 205 254.00 | 260 722.00 | 1 465 976.00 |