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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
AN Terrains | 45 259.00 | 36 206.00 | 9 053.00 | 45 259.00 |
AP Constructions | 619 445.00 | 319 678.00 | 299 767.00 | 619 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 321.00 | 3 096 725.00 | 768 596.00 | 3 865 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 634.00 | 351 996.00 | 36 637.00 | 388 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 524.00 | 3 857 141.00 | 1 121 382.00 | 4 978 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 215.00 | | 869 215.00 | 869 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 281.00 | | 219 281.00 | 219 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 685.00 | | 453 685.00 | 453 685.00 |
BZ Autres créances | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 052 716.00 | | 8 052 716.00 | 8 052 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 703 823.00 | | 9 703 823.00 | 9 703 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 346.00 | 3 857 141.00 | 10 825 205.00 | 14 682 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
CU Autres participations | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 3 052 457.00 | 2 844 604.00 | | 3 052 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999 668.00 | 207 854.00 | | 3 999 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 478.00 | 203 118.00 | | 162 478.00 |
DL TOTAL (I) | 7 329 003.00 | 3 369 976.00 | | 7 329 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 353.00 | 625 850.00 | | 550 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 502.00 | 52 087.00 | | 52 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 656.00 | 419 891.00 | | 951 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 827.00 | 368 079.00 | | 1 828 827.00 |
EA Autres dettes | 112 865.00 | 6 322.00 | | 112 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 202.00 | 1 472 230.00 | | 3 496 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 825 205.00 | 4 842 206.00 | | 10 825 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 777.00 | 992 867.00 | | 3 092 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 014.00 | | 406 440.00 | 5 860 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 930.00 | 4 978 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287 930.00 | 4 918 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800 170.00 | | 406 419.00 | 5 800 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | 21.00 | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922 253.00 | 140 208.00 | 1 205 320.00 | 4 922 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869 717.00 | 140 208.00 | 1 205 320.00 | 4 869 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 656.00 | 951 656.00 | | 951 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 705.00 | 205 705.00 | | 205 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474 328.00 | 1 474 328.00 | | 1 474 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 865.00 | 112 865.00 | | 112 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 453 685.00 | 453 685.00 | | 453 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VB T. V. A. | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 268.00 | 146 843.00 | 403 425.00 | 550 268.00 |
VI Groupe et associés | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 008.00 | 564 008.00 | | 564 008.00 |
VW T.V.A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 202.00 | 3 092 777.00 | 403 425.00 | 3 496 202.00 |