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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
AN Terrains | 45 259.00 | 35 832.00 | 9 427.00 | 45 259.00 |
AP Constructions | 714 819.00 | 397 432.00 | 317 386.00 | 714 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577 547.00 | 4 040 940.00 | 536 608.00 | 4 577 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 545.00 | 395 513.00 | 67 032.00 | 462 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 860 014.00 | 4 922 253.00 | 937 761.00 | 5 860 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 616.00 | | 1 075 616.00 | 1 075 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 040.00 | | 619 040.00 | 619 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 473.00 | | 753 473.00 | 753 473.00 |
BZ Autres créances | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 857 653.00 | | 857 653.00 | 857 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 445.00 | | 3 904 445.00 | 3 904 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 459.00 | 4 922 253.00 | 4 842 206.00 | 9 764 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
CU Autres participations | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 844 604.00 | 2 445 150.00 | | 2 844 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 854.00 | 399 454.00 | | 207 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 118.00 | 243 759.00 | | 203 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 976.00 | 3 202 763.00 | | 3 369 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 850.00 | 771 374.00 | | 625 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 087.00 | 51 640.00 | | 52 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 891.00 | 411 050.00 | | 419 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 079.00 | 528 750.00 | | 368 079.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | 5 877.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 230.00 | 1 768 692.00 | | 1 472 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 206.00 | 4 971 454.00 | | 4 842 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 867.00 | 1 142 936.00 | | 992 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 879.00 | 26 192.00 | 85 071.00 | 58 879.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 956.00 | 1 250 993.00 | 4 004 949.00 | 2 753 956.00 |
FG Production vendue services | 112 755.00 | 218 861.00 | 331 616.00 | 112 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 589.00 | 1 496 046.00 | 4 421 635.00 | 2 925 589.00 |
FM Production stockée | | | 156 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | 11 184.00 | | 2 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 3 671.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 501.00 | 40 596.00 | | 40 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 564.00 | 136 001.00 | | 75 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 081.00 | 4 955 665.00 | | 4 710 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 227.00 | 4 556 211.00 | | 4 502 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 854.00 | 399 454.00 | | 207 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 344.00 | | 1 670.00 | 5 858 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 860 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 800 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 500.00 | | 1 670.00 | 5 798 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 536.00 | 157 717.00 | | 4 764 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 000.00 | 157 717.00 | | 4 712 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 891.00 | 419 891.00 | | 419 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 753 473.00 | 753 473.00 | | 753 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 756.00 | 146 392.00 | 475 690.00 | 625 756.00 |
VI Groupe et associés | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 532.00 | 853 532.00 | | 853 532.00 |
VW T.V.A. | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 230.00 | 992 867.00 | 475 690.00 | 1 472 230.00 |