| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
AN Terrains | 45 259.00 | 35 458.00 | 9 801.00 | 45 259.00 |
AP Constructions | 714 448.00 | 371 163.00 | 343 286.00 | 714 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 576 247.00 | 3 927 914.00 | 648 334.00 | 4 576 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 545.00 | 377 465.00 | 85 080.00 | 462 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 344.00 | 4 764 536.00 | 1 093 808.00 | 5 858 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 097.00 | | 918 097.00 | 918 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 315.00 | | 462 315.00 | 462 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 811.00 | | 994 811.00 | 994 811.00 |
BZ Autres créances | 128 247.00 | | 128 247.00 | 128 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 846 082.00 | | 846 082.00 | 846 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 646.00 | | 3 877 646.00 | 3 877 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 990.00 | 4 764 536.00 | 4 971 454.00 | 9 735 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
CU Autres participations | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 445 150.00 | 2 234 318.00 | | 2 445 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 454.00 | 210 831.00 | | 399 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 759.00 | 222 856.00 | | 243 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 763.00 | 2 782 406.00 | | 3 202 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 374.00 | 719 860.00 | | 771 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 640.00 | 51 157.00 | | 51 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 050.00 | 537 113.00 | | 411 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 750.00 | 432 072.00 | | 528 750.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 30 697.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 692.00 | 1 770 899.00 | | 1 768 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 454.00 | 4 553 305.00 | | 4 971 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 936.00 | 1 174 789.00 | | 1 142 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 446.00 | 39 064.00 | 87 510.00 | 48 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 560 465.00 | 2 461 907.00 | 4 022 372.00 | 1 560 465.00 |
FG Production vendue services | 90 068.00 | 435 785.00 | 525 853.00 | 90 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 979.00 | 2 936 756.00 | 4 635 735.00 | 1 698 979.00 |
FM Production stockée | | | -52 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 184.00 | 18 697.00 | | 11 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 671.00 | 5 385.00 | | 3 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 641.00 | 1 072.00 | | 40 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 641.00 | 1 072.00 | | 40 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 38 553.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 38 849.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 596.00 | -37 777.00 | | 40 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 001.00 | 64 754.00 | | 136 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 665.00 | 4 229 766.00 | | 4 955 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 211.00 | 4 018 935.00 | | 4 556 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 454.00 | 210 831.00 | | 399 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 957.00 | | 217 387.00 | 5 640 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 858 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 798 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 581 113.00 | | 217 387.00 | 5 581 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606 510.00 | 158 025.00 | | 4 606 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 553 975.00 | 158 025.00 | | 4 553 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 050.00 | 411 050.00 | | 411 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 642.00 | 277 642.00 | | 277 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 994 811.00 | 994 811.00 | | 994 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 260.00 | 145 504.00 | 579 865.00 | 771 260.00 |
VI Groupe et associés | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 554.00 | | | 192 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 550.00 | 1 152 550.00 | | 1 152 550.00 |
VW T.V.A. | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 692.00 | 1 142 936.00 | 579 865.00 | 1 768 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 019.00 | 36 722.00 | | 45 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 603.00 | 49 510.00 | | 35 603.00 |
ST Autres comptes | 592 023.00 | 603 796.00 | | 592 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 017.00 | 33 826.00 | | 33 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 479 509.00 | 334 001.00 | | 479 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 674.00 | 36 744.00 | | 70 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 179.00 | 18 609.00 | | 19 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 120.00 | 29 549.00 | | 30 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 139.00 | 66 271.00 | | 75 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 438.00 | 650 751.00 | | 348 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 245.00 | 599 690.00 | | 521 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 005.00 | 1 076 487.00 | | 1 230 005.00 |