| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
AN Terrains | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
AP Constructions | 175 077.00 | 78 995.00 | 96 082.00 | 175 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 888.00 | 10 688.00 | 25 200.00 | 35 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 797.00 | 138 237.00 | 17 559.00 | 155 797.00 |
AX Avances et acomptes | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 711.00 | 258 648.00 | 490 063.00 | 748 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559 358.00 | 755 506.00 | 4 803 851.00 | 5 559 358.00 |
BZ Autres créances | 569 465.00 | 167 827.00 | 401 638.00 | 569 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 668.00 | 923 334.00 | 5 449 334.00 | 6 372 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 379.00 | 1 181 982.00 | 5 939 398.00 | 7 121 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 751.00 | | 122 751.00 | 122 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 325.00 | 900 000.00 | | 1 121 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 221 325.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
DH Report à nouveau | -61 208.00 | -208 344.00 | | -61 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 233.00 | 162 136.00 | | 160 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 894.00 | 1 239 661.00 | | 1 384 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 449.00 | 9 968.00 | | 1 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 703.00 | | | 218 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 736.00 | 3 876 423.00 | | 3 661 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 650.00 | 316 937.00 | | 256 650.00 |
EA Autres dettes | 415 964.00 | 213 112.00 | | 415 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 502.00 | 4 416 440.00 | | 4 554 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 398.00 | 5 656 100.00 | | 5 939 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 956.00 | 40 787.00 | 8 096.00 | 225 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 700.00 | 12 028.00 | | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 256.00 | 28 760.00 | 8 096.00 | 207 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 736.00 | 3 661 736.00 | | 3 661 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 964.00 | 354 656.00 | 61 308.00 | 415 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 152.00 | 220 152.00 | | 220 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249 549.00 | 5 298 084.00 | 951 466.00 | 6 249 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 503.00 | 4 493 194.00 | 61 308.00 | 4 554 503.00 |