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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 213.00 | 31 765.00 | 4 448.00 | 36 213.00 |
AN Terrains | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
AP Constructions | 175 077.00 | 104 503.00 | 70 574.00 | 175 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 788.00 | 35 691.00 | 7 098.00 | 42 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 173.00 | 161 632.00 | 40 540.00 | 202 173.00 |
AX Avances et acomptes | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 455.00 | 333 591.00 | 808 865.00 | 1 142 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 390 569.00 | 739 959.00 | 5 650 610.00 | 6 390 569.00 |
BZ Autres créances | 444 080.00 | | 444 080.00 | 444 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 768 137.00 | | 768 137.00 | 768 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 663 458.00 | 739 959.00 | 6 923 499.00 | 7 663 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 913.00 | 1 073 550.00 | 7 732 364.00 | 8 805 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 544.00 | | 451 544.00 | 451 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 325.00 | 1 121 325.00 | | 1 121 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
DG Autres réserves | 347 135.00 | 74 544.00 | | 347 135.00 |
DH Report à nouveau | | 216 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 899.00 | 56 461.00 | | 30 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 492.00 | 1 580 593.00 | | 1 611 492.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 947.00 | 227 927.00 | | 497 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 703.00 | 3 587 469.00 | | 4 425 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 876.00 | 302 477.00 | | 330 876.00 |
EA Autres dettes | 235 344.00 | 481 002.00 | | 235 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 871.00 | 4 598 876.00 | | 6 089 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 364.00 | 6 210 469.00 | | 7 732 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 574.00 | 26 017.00 | | 307 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 996.00 | 769.00 | | 30 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 578.00 | 25 248.00 | | 276 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 703.00 | 4 425 703.00 | | 4 425 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 877.00 | 330 877.00 | | 330 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 344.00 | 235 344.00 | | 235 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 075.00 | 434 075.00 | | 434 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 947.00 | 497 947.00 | 600 000.00 | 1 097 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849 321.00 | 6 849 321.00 | | 6 849 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283 396.00 | 7 283 396.00 | | 7 283 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 871.00 | 5 489 871.00 | 600 000.00 | 6 089 871.00 |