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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 144.00 | 30 996.00 | 1 148.00 | 32 144.00 |
AN Terrains | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
AP Constructions | 175 077.00 | 97 701.00 | 77 376.00 | 175 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 788.00 | 29 938.00 | 12 851.00 | 42 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 287.00 | 148 939.00 | 30 348.00 | 179 287.00 |
AX Avances et acomptes | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 769.00 | 307 574.00 | 752 195.00 | 1 059 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603 438.00 | 739 959.00 | 4 863 479.00 | 5 603 438.00 |
BZ Autres créances | 444 725.00 | | 444 725.00 | 444 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198 234.00 | 739 959.00 | 5 458 274.00 | 6 198 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 002.00 | 1 047 533.00 | 6 210 469.00 | 7 258 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 612.00 | | 396 612.00 | 396 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 325.00 | 1 121 325.00 | | 1 121 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
DG Autres réserves | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
DH Report à nouveau | 216 130.00 | 177 910.00 | | 216 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 461.00 | 38 219.00 | | 56 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 593.00 | 1 524 132.00 | | 1 580 593.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 927.00 | 18 913.00 | | 227 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 469.00 | 3 862 842.00 | | 3 587 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 477.00 | 285 835.00 | | 302 477.00 |
EA Autres dettes | 481 002.00 | 472 624.00 | | 481 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 876.00 | 4 640 215.00 | | 4 598 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 469.00 | 6 164 347.00 | | 6 210 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 542.00 | 18 032.00 | | 289 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 527.00 | 469.00 | | 30 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 015.00 | 17 564.00 | | 259 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 469.00 | 3 587 469.00 | | 3 587 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 478.00 | 302 478.00 | | 302 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 002.00 | 481 002.00 | | 481 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 343.00 | | 378 343.00 | 378 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 927.00 | 227 927.00 | | 227 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069 143.00 | 6 069 143.00 | | 6 069 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447 486.00 | 6 069 143.00 | 378 343.00 | 6 447 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 876.00 | 4 598 876.00 | | 4 598 876.00 |