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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 268.00 | 30 080.00 | 188.00 | 30 268.00 |
AN Terrains | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
AP Constructions | 175 077.00 | 85 797.00 | 89 280.00 | 175 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 888.00 | 17 797.00 | 18 091.00 | 35 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 551.00 | 146 934.00 | 12 617.00 | 159 551.00 |
AX Avances et acomptes | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 681.00 | 280 608.00 | 638 073.00 | 918 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178 231.00 | 739 772.00 | 4 438 460.00 | 5 178 231.00 |
BZ Autres créances | 433 864.00 | | 433 864.00 | 433 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 378 362.00 | | 378 362.00 | 378 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 865.00 | 739 772.00 | 5 344 094.00 | 6 083 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 545.00 | 1 020 380.00 | 5 982 166.00 | 7 002 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 046.00 | | 285 046.00 | 285 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 325.00 | 1 121 325.00 | | 1 121 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 133.00 | 90 000.00 | | 112 133.00 |
DG Autres réserves | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
DH Report à nouveau | 76 893.00 | -61 208.00 | | 76 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 017.00 | 160 233.00 | | 125 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 912.00 | 1 384 895.00 | | 1 509 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 220 152.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 317.00 | 3 661 736.00 | | 3 787 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 637.00 | 256 650.00 | | 267 637.00 |
EA Autres dettes | 417 145.00 | 415 964.00 | | 417 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 253.00 | 4 554 503.00 | | 4 472 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 166.00 | 5 939 398.00 | | 5 982 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 648.00 | 22 841.00 | 881.00 | 258 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 728.00 | 233.00 | 881.00 | 30 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 920.00 | 22 608.00 | | 227 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 317.00 | 3 787 317.00 | | 3 787 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 145.00 | 417 145.00 | | 417 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 636.00 | 267 636.00 | | 267 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 778.00 | 4 774 366.00 | 861 412.00 | 5 635 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 253.00 | 4 472 253.00 | | 4 472 253.00 |