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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 213.00 | 33 643.00 | 2 569.00 | 36 213.00 |
AN Terrains | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
AP Constructions | 175 077.00 | 111 305.00 | 63 772.00 | 175 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 557.00 | 33 647.00 | 3 910.00 | 37 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 499.00 | 179 092.00 | 72 407.00 | 251 499.00 |
AX Avances et acomptes | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 729.00 | 357 687.00 | 870 042.00 | 1 227 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906 927.00 | 813 635.00 | 5 093 292.00 | 5 906 927.00 |
BZ Autres créances | 475 394.00 | | 475 394.00 | 475 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 495 470.00 | | 495 470.00 | 495 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 492.00 | 813 635.00 | 6 125 858.00 | 6 939 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 222.00 | 1 171 322.00 | 6 995 900.00 | 8 167 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 723.00 | | 492 723.00 | 492 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 325.00 | 1 121 325.00 | | 1 121 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
DG Autres réserves | 378 035.00 | 347 135.00 | | 378 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 153.00 | 30 899.00 | | -78 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 340.00 | 1 611 492.00 | | 1 533 340.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 300.00 | 1 097 947.00 | | 598 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 574.00 | 4 425 703.00 | | 3 960 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 800.00 | 330 876.00 | | 478 800.00 |
EA Autres dettes | 393 886.00 | 235 344.00 | | 393 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 560.00 | 6 089 871.00 | | 5 431 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 900.00 | 7 732 364.00 | | 6 995 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 591.00 | 31 304.00 | 7 209.00 | 333 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 765.00 | 1 879.00 | | 31 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 826.00 | 29 426.00 | 7 209.00 | 301 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 574.00 | 3 960 574.00 | | 3 960 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 800.00 | 478 800.00 | | 478 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 886.00 | 393 886.00 | | 393 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 255.00 | 475 255.00 | | 475 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 300.00 | 167 083.00 | 431 217.00 | 598 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398 023.00 | 6 398 023.00 | | 6 398 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 278.00 | 6 873 278.00 | | 6 873 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 560.00 | 5 000 343.00 | 431 217.00 | 5 431 560.00 |