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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 144.00 | 30 527.00 | 1 617.00 | 32 144.00 |
AN Terrains | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
AP Constructions | 175 077.00 | 92 599.00 | 82 478.00 | 175 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 888.00 | 24 813.00 | 11 075.00 | 35 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 959.00 | 141 603.00 | 12 356.00 | 153 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 118.00 | | 341 118.00 | 341 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 046.00 | 289 542.00 | 682 504.00 | 972 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622 265.00 | 739 959.00 | 4 882 306.00 | 5 622 265.00 |
BZ Autres créances | 435 838.00 | | 435 838.00 | 435 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 801.00 | 739 959.00 | 5 481 842.00 | 6 221 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 848.00 | 1 029 501.00 | 6 164 347.00 | 7 193 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 325.00 | 1 121 325.00 | | 1 121 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
DG Autres réserves | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
DH Report à nouveau | 177 910.00 | 76 893.00 | | 177 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 219.00 | 125 017.00 | | 38 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 131.00 | 1 509 912.00 | | 1 524 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 913.00 | 155.00 | | 18 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 842.00 | 3 787 317.00 | | 3 862 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 835.00 | 267 637.00 | | 285 835.00 |
EA Autres dettes | 472 624.00 | 417 145.00 | | 472 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 215.00 | 4 472 253.00 | | 4 640 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 347.00 | 5 982 166.00 | | 6 164 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 608.00 | 22 588.00 | 13 654.00 | 280 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 080.00 | 447.00 | | 30 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 528.00 | 22 141.00 | 13 654.00 | 250 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 842.00 | 3 862 842.00 | | 3 862 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 836.00 | 285 836.00 | | 285 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 624.00 | 472 624.00 | | 472 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 849.00 | 322 849.00 | | 322 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078 794.00 | 6 078 794.00 | | 6 078 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 215.00 | 4 640 215.00 | | 4 640 215.00 |