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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 179.00 | 311 984.00 | 5 195.00 | 317 179.00 |
AH Fonds commercial | 230 833.00 | 230 833.00 | | 230 833.00 |
AN Terrains | 1 682 817.00 | | 1 682 817.00 | 1 682 817.00 |
AP Constructions | 39 890 725.00 | 21 448 455.00 | 18 442 270.00 | 39 890 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 792 400.00 | 43 325 337.00 | 8 467 063.00 | 51 792 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278 247.00 | 1 977 338.00 | 300 909.00 | 2 278 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 360.00 | | 512 360.00 | 512 360.00 |
AX Avances et acomptes | 917 391.00 | | 917 391.00 | 917 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 269 756.00 | 67 293 947.00 | 32 975 809.00 | 100 269 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645 170.00 | | 2 645 170.00 | 2 645 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 825 590.00 | | 3 825 590.00 | 3 825 590.00 |
BT Marchandises | 1 317 287.00 | 70 879.00 | 1 246 408.00 | 1 317 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 919 015.00 | 98 716.00 | 22 820 300.00 | 22 919 015.00 |
BZ Autres créances | 8 700 924.00 | | 8 700 924.00 | 8 700 924.00 |
CF Disponibilités | 880 414.00 | | 880 414.00 | 880 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 382 695.00 | 169 595.00 | 40 213 100.00 | 40 382 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 656 082.00 | 67 463 542.00 | 73 192 540.00 | 140 656 082.00 |
CU Autres participations | 2 647 805.00 | | 2 647 805.00 | 2 647 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 083 320.00 | | | 11 083 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108 332.00 | | | 1 108 332.00 |
DG Autres réserves | 11 043 981.00 | | | 11 043 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359 685.00 | | | 15 359 685.00 |
DK Provisions réglementées | 8 731 134.00 | | | 8 731 134.00 |
DL TOTAL (I) | 47 340 274.00 | | | 47 340 274.00 |
DP Provisions pour risques | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 995.00 | | | 2 286 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 245 143.00 | | | 15 245 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 956 135.00 | | | 6 956 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 495.00 | | | 262 495.00 |
EA Autres dettes | 934 785.00 | | | 934 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 782 798.00 | | | 25 782 798.00 |
ED (V) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 192 540.00 | | | 73 192 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 544 230.00 | | | 22 544 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 326 513.00 | 4 586 817.00 | 16 913 330.00 | 12 326 513.00 |
FD Production vendue biens | 55 305 355.00 | 33 694 305.00 | 88 999 660.00 | 55 305 355.00 |
FG Production vendue services | 239 729.00 | 223 491.00 | 463 220.00 | 239 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 871 597.00 | 38 504 613.00 | 106 376 210.00 | 67 871 597.00 |
FM Production stockée | | | 471 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 469 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 489 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 525 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 605 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 948 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 895 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 882 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 607 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 352 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 098 245.00 | | | 2 098 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 742.00 | | | 2 192 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 129.00 | | | 104 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 245 444.00 | | | 1 245 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 327.00 | | | 1 525 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667 414.00 | | | 667 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 355 184.00 | | | 1 355 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 305 259.00 | | | 7 305 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 780 798.00 | | | 110 780 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 421 113.00 | | | 95 421 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 359 685.00 | | | 15 359 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 295 648.00 | | 3 669 396.00 | 97 295 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 769.00 | 90 519.00 | 100 269 756.00 | 604 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 769.00 | 90 519.00 | 97 073 939.00 | 604 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 012.00 | | | 548 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 099 831.00 | | 3 669 396.00 | 94 099 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647 805.00 | | | 2 647 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 458 410.00 | 3 840 273.00 | 4 736.00 | 63 458 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 551.00 | 6 266.00 | | 536 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 921 859.00 | 3 834 007.00 | 4 736.00 | 62 921 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 420 823.00 | 1 184 444.00 | 1 874 133.00 | 9 420 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 495.00 | 64 631.00 | 232 495.00 | 232 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 207.00 | | 30 328.00 | 101 207.00 |
6T Sur comptes clients | 64 093.00 | 76 411.00 | 41 788.00 | 64 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 300.00 | 76 411.00 | 72 116.00 | 165 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 818 617.00 | 1 325 486.00 | 2 178 744.00 | 9 818 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 411.00 | 72 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 631.00 | 8 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 245 444.00 | 2 098 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286 995.00 | 403 611.00 | 1 883 384.00 | 2 286 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 245 143.00 | 15 245 143.00 | | 15 245 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352 935.00 | 1 997 751.00 | | 3 352 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 850.00 | 1 655 850.00 | | 1 655 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755 588.00 | 755 588.00 | | 755 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 495.00 | 262 495.00 | | 262 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 785.00 | 934 785.00 | | 934 785.00 |
UX Autres créances clients | 22 787 597.00 | | | 22 787 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 402.00 | | | 174 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 418.00 | | | 131 418.00 |
VB T. V. A. | 484 342.00 | | | 484 342.00 |
VC Groupe et associés | 7 970 679.00 | | | 7 970 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 855.00 | 636 855.00 | | 636 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 714 234.00 | 31 574 164.00 | 140 070.00 | 31 714 234.00 |
VW T.V.A. | 554 907.00 | 554 907.00 | | 554 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 782 798.00 | 22 544 230.00 | 1 883 384.00 | 25 782 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 748.00 | | | 1 035 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 557.00 | | | 560 557.00 |
ST Autres comptes | 15 115 194.00 | | | 15 115 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 265.00 | | | 285 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 303.00 | | | 303.00 |
YT Sous‐traitance | 501 896.00 | | | 501 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 485 735.00 | | | 1 485 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167 837.00 | | | 1 167 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203 585.00 | | | 2 203 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 035 072.00 | | | 14 035 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 880 350.00 | | | 12 880 350.00 |
ZE Dividendes | 12 314 800.00 | | | 12 314 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 948 646.00 | | | 17 948 646.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |