| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 954.00 | 347 422.00 | 10 531.00 | 357 954.00 |
AH Fonds commercial | 230 833.00 | 230 833.00 | | 230 833.00 |
AN Terrains | 1 732 710.00 | | 1 732 710.00 | 1 732 710.00 |
AP Constructions | 49 627 755.00 | 30 780 606.00 | 18 847 149.00 | 49 627 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 217 893.00 | 52 398 235.00 | 8 819 657.00 | 61 217 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 752.00 | 1 400 996.00 | 154 755.00 | 1 555 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 857.00 | | 530 857.00 | 530 857.00 |
AX Avances et acomptes | 1 485 052.00 | | 1 485 052.00 | 1 485 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 386 610.00 | 85 158 093.00 | 34 228 517.00 | 119 386 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702 694.00 | | 2 702 694.00 | 2 702 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 419 430.00 | 7 502.00 | 4 411 928.00 | 4 419 430.00 |
BT Marchandises | 3 250 858.00 | 271 395.00 | 2 979 463.00 | 3 250 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 424 514.00 | 15 260.00 | 25 409 253.00 | 25 424 514.00 |
BZ Autres créances | 10 103 561.00 | | 10 103 561.00 | 10 103 561.00 |
CF Disponibilités | 429 525.00 | | 429 525.00 | 429 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 469 663.00 | 294 157.00 | 46 175 506.00 | 46 469 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 856 274.00 | 85 452 250.00 | 80 404 023.00 | 165 856 274.00 |
CU Autres participations | 2 647 805.00 | | 2 647 805.00 | 2 647 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 083 320.00 | 11 083 320.00 | | 11 083 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108 332.00 | 1 108 332.00 | | 1 108 332.00 |
DG Autres réserves | 13 484 347.00 | 13 342 830.00 | | 13 484 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 549 159.00 | 20 786 917.00 | | 20 549 159.00 |
DK Provisions réglementées | 10 768 581.00 | 10 096 397.00 | | 10 768 581.00 |
DL TOTAL (I) | 57 007 561.00 | 56 431 619.00 | | 57 007 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159.00 | 2 014.00 | | 2 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 794.00 | 2 783 667.00 | | 1 632 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655 871.00 | 9 856 136.00 | | 13 655 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 720 002.00 | 6 698 506.00 | | 6 720 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 907.00 | 546 190.00 | | 321 907.00 |
EA Autres dettes | 1 061 060.00 | 1 130 736.00 | | 1 061 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 393 794.00 | 21 017 250.00 | | 23 393 794.00 |
ED (V) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 404 023.00 | 77 451 203.00 | | 80 404 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 427 059.00 | 17 978 699.00 | | 20 427 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159.00 | 2 014.00 | | 2 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 885 412.00 | 10 979 596.00 | 31 865 009.00 | 20 885 412.00 |
FD Production vendue biens | 63 794 315.00 | 41 636 295.00 | 105 430 610.00 | 63 794 315.00 |
FG Production vendue services | 195 805.00 | 169 752.00 | 365 557.00 | 195 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 875 533.00 | 52 785 644.00 | 137 661 176.00 | 84 875 533.00 |
FM Production stockée | | | 1 434 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 485 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 845 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 347 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 728 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 074 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 799 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 850 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 995 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 015 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 829 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 591 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 280.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 106 569.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 1 768.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 547.00 | 366.00 | | 425 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 051.00 | 1 157 559.00 | | 1 423 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849 745.00 | 1 159 693.00 | | 1 849 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 903.00 | 4 738.00 | | 425 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 095 235.00 | 1 262 596.00 | | 2 095 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527 778.00 | 1 267 333.00 | | 2 527 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 033.00 | -107 640.00 | | -678 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 736 130.00 | 1 644 936.00 | | 1 736 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 628 333.00 | 7 491 649.00 | | 6 628 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 586 204.00 | 119 810 915.00 | | 143 586 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 037 045.00 | 99 023 998.00 | | 123 037 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 549 159.00 | 20 786 917.00 | | 20 549 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 762.00 | | 3 280.00 | 117 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -620.00 | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 655.00 | | 119 387.00 | -1 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 655.00 | -620.00 | 114 134.00 | -1 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 026.00 | | 2 142.00 | 113 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 137.00 | 1 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 446.00 | 3 941.00 | -1 229.00 | 82 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 14.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 882.00 | 3 927.00 | -1 229.00 | 81 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633 000.00 | | 47 000.00 | 1 633 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 656 000.00 | 712 000.00 | 2 167 000.00 | 13 656 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720 000.00 | | 5 144 000.00 | 6 720 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 000.00 | 49 000.00 | | 322 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 061 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 425 000.00 | 765 000.00 | 3 201 000.00 | 25 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 104 000.00 | | 9 129 000.00 | 10 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 529 000.00 | 765 000.00 | 12 330 000.00 | 35 529 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 394 000.00 | 761 000.00 | 7 179 000.00 | 23 394 000.00 |