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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 179.00 | 317 179.00 | | 317 179.00 |
AH Fonds commercial | 230 833.00 | 230 833.00 | | 230 833.00 |
AN Terrains | 1 682 817.00 | | 1 682 817.00 | 1 682 817.00 |
AP Constructions | 40 871 065.00 | 23 133 866.00 | 17 737 200.00 | 40 871 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 753 091.00 | 45 308 680.00 | 11 444 411.00 | 56 753 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 388.00 | 2 092 183.00 | 242 205.00 | 2 334 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 177 162.00 | | 1 177 162.00 | 1 177 162.00 |
AX Avances et acomptes | 180 507.00 | | 180 507.00 | 180 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 194 848.00 | 71 082 741.00 | 35 112 107.00 | 106 194 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756 877.00 | | 2 756 877.00 | 2 756 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 534 220.00 | | 4 534 220.00 | 4 534 220.00 |
BT Marchandises | 1 482 224.00 | 70 879.00 | 1 411 345.00 | 1 482 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 381 505.00 | 56 983.00 | 20 324 522.00 | 20 381 505.00 |
BZ Autres créances | 8 795 836.00 | | 8 795 836.00 | 8 795 836.00 |
CF Disponibilités | 1 175 703.00 | | 1 175 703.00 | 1 175 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 245 870.00 | 127 862.00 | 39 118 008.00 | 39 245 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 440 718.00 | 71 210 603.00 | 74 230 115.00 | 145 440 718.00 |
CU Autres participations | 2 647 805.00 | | 2 647 805.00 | 2 647 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 083 320.00 | | | 11 083 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108 332.00 | | | 1 108 332.00 |
DG Autres réserves | 13 074 706.00 | | | 13 074 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 598 890.00 | | | 13 598 890.00 |
DK Provisions réglementées | 9 137 017.00 | | | 9 137 017.00 |
DL TOTAL (I) | 48 016 087.00 | | | 48 016 087.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 822.00 | | | 2 261 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 904 669.00 | | | 15 904 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 963 540.00 | | | 5 963 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963 945.00 | | | 963 945.00 |
EA Autres dettes | 1 056 989.00 | | | 1 056 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 153 028.00 | | | 26 153 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 230 115.00 | | | 74 230 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 213 201.00 | | | 23 213 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 395 795.00 | 5 349 960.00 | 19 745 754.00 | 14 395 795.00 |
FD Production vendue biens | 60 291 590.00 | 34 979 297.00 | 95 270 888.00 | 60 291 590.00 |
FG Production vendue services | 251 319.00 | 334 634.00 | 585 953.00 | 251 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 938 704.00 | 40 663 891.00 | 115 602 595.00 | 74 938 704.00 |
FM Production stockée | | | 708 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 511 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 098 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 947 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 708 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 247 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 178 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 447 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 650 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 954 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 367 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 343 502.00 | | | 1 343 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374 216.00 | | | 1 374 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 749 385.00 | | | 1 749 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 021.00 | | | 1 766 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 805.00 | | | -391 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 195 387.00 | | | 1 195 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 181 836.00 | | | 6 181 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 456 526.00 | | | 119 456 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 857 636.00 | | | 105 857 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 598 890.00 | | | 13 598 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 269.00 | | 5 968.00 | 100 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -42.00 | 106 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -42.00 | 102 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 073.00 | | 5 968.00 | 97 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | 548.00 | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 284 000.00 | 3 815 000.00 | -26 000.00 | 67 284 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 751 000.00 | 3 810 000.00 | -26 000.00 | 66 751 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 656 000.00 | 1 650 000.00 | 1 269 000.00 | 8 656 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 4 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 000.00 | 22 000.00 | 63 000.00 | 99 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 22 000.00 | 63 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 966 000.00 | 1 771 000.00 | 1 411 000.00 | 8 966 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 63 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 749 000.00 | 1 344 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262 000.00 | 517 000.00 | 1 745 000.00 | 2 262 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 905 000.00 | 15 905 000.00 | | 15 905 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964 000.00 | 4 769 000.00 | | 5 964 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 154 000.00 | 23 212 000.00 | 1 745 000.00 | 26 154 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | 328.00 | | 346.00 |