| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 954.00 | 333 831.00 | 24 123.00 | 357 954.00 |
AH Fonds commercial | 230 833.00 | 230 833.00 | | 230 833.00 |
AN Terrains | 1 732 710.00 | | 1 732 710.00 | 1 732 710.00 |
AP Constructions | 49 294 639.00 | 28 779 385.00 | 20 515 254.00 | 49 294 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 551 152.00 | 50 839 887.00 | 8 711 265.00 | 59 551 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 241.00 | 2 261 992.00 | 185 249.00 | 2 447 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 983.00 | | 615 983.00 | 615 983.00 |
AX Avances et acomptes | 882 909.00 | | 882 909.00 | 882 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 761 226.00 | 82 445 928.00 | 35 315 298.00 | 117 761 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306 457.00 | | 2 306 457.00 | 2 306 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 985 127.00 | | 2 985 127.00 | 2 985 127.00 |
BT Marchandises | 1 522 135.00 | 77 229.00 | 1 444 906.00 | 1 522 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 393 471.00 | 37 593.00 | 22 355 877.00 | 22 393 471.00 |
BZ Autres créances | 11 978 792.00 | | 11 978 792.00 | 11 978 792.00 |
CF Disponibilités | 926 420.00 | | 926 420.00 | 926 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 248 393.00 | 114 823.00 | 42 133 571.00 | 42 248 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 011 953.00 | 82 560 750.00 | 77 451 203.00 | 160 011 953.00 |
CU Autres participations | 2 647 805.00 | | 2 647 805.00 | 2 647 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 083 320.00 | 11 083 320.00 | | 11 083 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108 332.00 | 1 108 332.00 | | 1 108 332.00 |
DG Autres réserves | 13 342 830.00 | 13 337 485.00 | | 13 342 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 786 917.00 | 17 608 265.00 | | 20 786 917.00 |
DK Provisions réglementées | 10 096 397.00 | 9 991 361.00 | | 10 096 397.00 |
DL TOTAL (I) | 56 431 619.00 | 53 142 585.00 | | 56 431 619.00 |
DP Provisions pour risques | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014.00 | 2 544.00 | | 2 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 667.00 | 2 026 299.00 | | 2 783 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 856 136.00 | 11 932 759.00 | | 9 856 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 698 506.00 | 8 064 055.00 | | 6 698 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 190.00 | 322 509.00 | | 546 190.00 |
EA Autres dettes | 1 130 736.00 | 1 429 601.00 | | 1 130 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 017 250.00 | 23 777 766.00 | | 21 017 250.00 |
ED (V) | | 1 274.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 451 203.00 | 76 921 626.00 | | 77 451 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 978 699.00 | 20 745 127.00 | | 17 978 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014.00 | 2 544.00 | | 2 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 944 826.00 | 7 048 085.00 | 22 992 911.00 | 15 944 826.00 |
FD Production vendue biens | 57 679 141.00 | 35 101 543.00 | 92 780 684.00 | 57 679 141.00 |
FG Production vendue services | 203 131.00 | 191 393.00 | 394 524.00 | 203 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 827 099.00 | 42 341 021.00 | 116 168 120.00 | 73 827 099.00 |
FM Production stockée | | | -549 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 448 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 224 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 388 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 624 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 536 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 407 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 910 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 558 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 666 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 031 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 280.00 | 29 708.00 | | 20 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 569.00 | 91 822.00 | | 106 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 46 941.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 2 256.00 | | 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 157 559.00 | 1 267 893.00 | | 1 157 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159 693.00 | 1 317 090.00 | | 1 159 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | 15 384.00 | | 4 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262 596.00 | 1 499 694.00 | | 1 262 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 333.00 | 1 515 078.00 | | 1 267 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 640.00 | -197 988.00 | | -107 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 644 936.00 | 1 489 046.00 | | 1 644 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 491 649.00 | 7 211 426.00 | | 7 491 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 810 915.00 | 127 596 155.00 | | 119 810 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 023 998.00 | 109 987 890.00 | | 99 023 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 786 917.00 | 17 608 265.00 | | 20 786 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 671.00 | | 2 247.00 | 115 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -156.00 | 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 434.00 | | 755.00 | 112 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 573 000.00 | 4 029 000.00 | -156 000.00 | 78 573 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 000.00 | 14 000.00 | | 551 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 022 000.00 | 4 015 000.00 | -156 000.00 | 78 022 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 685.00 | 1 262.00 | 1 157.00 | 9 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 77.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 13.00 | 53.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 90.00 | 53.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 069.00 | 1 355.00 | 1 210.00 | 10 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 53.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784 000.00 | 1 390 000.00 | 1 394 000.00 | 2 784 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 856 000.00 | 9 856 000.00 | | 9 856 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698 000.00 | 5 053 000.00 | | 6 698 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 017 000.00 | 17 978 000.00 | 1 394 000.00 | 21 017 000.00 |