| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 179.00 | 317 179.00 | | 317 179.00 |
AH Fonds commercial | 230 833.00 | 230 833.00 | | 230 833.00 |
AN Terrains | 1 727 687.00 | | 1 727 687.00 | 1 727 687.00 |
AP Constructions | 41 920 488.00 | 24 817 870.00 | 17 102 618.00 | 41 920 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 688 685.00 | 47 261 588.00 | 11 427 097.00 | 58 688 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 429.00 | 2 088 708.00 | 263 721.00 | 2 352 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 814 224.00 | | 2 814 224.00 | 2 814 224.00 |
AX Avances et acomptes | 226 712.00 | | 226 712.00 | 226 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 926 043.00 | 74 716 179.00 | 36 209 864.00 | 110 926 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905 731.00 | | 2 905 731.00 | 2 905 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 307 498.00 | | 4 307 498.00 | 4 307 498.00 |
BT Marchandises | 1 387 748.00 | 48 836.00 | 1 338 912.00 | 1 387 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 493 068.00 | 52 426.00 | 20 440 642.00 | 20 493 068.00 |
BZ Autres créances | 5 291 639.00 | | 5 291 639.00 | 5 291 639.00 |
CF Disponibilités | 2 360 293.00 | | 2 360 293.00 | 2 360 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 896 832.00 | 101 262.00 | 36 795 569.00 | 36 896 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 823 100.00 | 74 817 441.00 | 73 005 659.00 | 147 823 100.00 |
CU Autres participations | 2 647 805.00 | | 2 647 805.00 | 2 647 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 083 320.00 | | | 11 083 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108 332.00 | | | 1 108 332.00 |
DG Autres réserves | 13 127 315.00 | | | 13 127 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 394 250.00 | | | 13 394 250.00 |
DK Provisions réglementées | 9 698 560.00 | | | 9 698 560.00 |
DL TOTAL (I) | 48 425 600.00 | | | 48 425 600.00 |
DP Provisions pour risques | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 933.00 | | | 2 161 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 764 222.00 | | | 14 764 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111 438.00 | | | 6 111 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 928.00 | | | 407 928.00 |
EA Autres dettes | 1 071 765.00 | | | 1 071 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 518 834.00 | | | 24 518 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 005 659.00 | | | 73 005 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 638 777.00 | | | 21 638 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 268 108.00 | 6 334 313.00 | 22 602 421.00 | 16 268 108.00 |
FD Production vendue biens | 62 617 472.00 | 36 321 203.00 | 98 938 675.00 | 62 617 472.00 |
FG Production vendue services | 245 638.00 | 317 441.00 | 563 079.00 | 245 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 131 218.00 | 42 972 956.00 | 122 104 174.00 | 79 131 218.00 |
FM Production stockée | | | 436 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 001 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 301 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 804 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 370 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 678 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 161 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 824 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 176 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 189 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 554.00 | | | 87 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277 302.00 | | | 1 277 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 136.00 | | | 1 312 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838 844.00 | | | 1 838 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875 482.00 | | | 1 875 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 346.00 | | | -563 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 447.00 | | | 1 208 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 023 304.00 | | | 6 023 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 511 434.00 | | | 125 511 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 117 184.00 | | | 112 117 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 394 250.00 | | | 13 394 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 195 000.00 | | 4 949 000.00 | 106 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -25 000.00 | -811 000.00 | 3 040 000.00 | -25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -218 000.00 | | 110 926 000.00 | -218 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -193 000.00 | 811 000.00 | 104 690 000.00 | -193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 642 000.00 | | 2 430 000.00 | 101 642 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 000.00 | | 2 519 000.00 | 1 357 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 082.00 | 3 827.00 | 193.00 | 71 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 534.00 | 3 827.00 | 193.00 | 70 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 137 000.00 | 1 839 000.00 | 1 277 000.00 | 9 137 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 000.00 | | 22 000.00 | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 000.00 | 15 000.00 | 41 000.00 | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326 000.00 | 1 854 000.00 | 1 318 000.00 | 9 326 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 41 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 839 000.00 | -1 277 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 785 000.00 | | | 25 785 000.00 |