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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 954.00 | 320 239.00 | 37 715.00 | 357 954.00 |
AH Fonds commercial | 230 833.00 | 230 833.00 | | 230 833.00 |
AN Terrains | 1 732 710.00 | | 1 732 710.00 | 1 732 710.00 |
AP Constructions | 48 860 140.00 | 26 726 958.00 | 22 133 182.00 | 48 860 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 145 902.00 | 49 128 052.00 | 10 017 850.00 | 59 145 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 885.00 | 2 167 015.00 | 247 870.00 | 2 414 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 615.00 | | 280 615.00 | 280 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 670 844.00 | 78 573 097.00 | 37 097 747.00 | 115 670 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678 369.00 | | 2 678 369.00 | 2 678 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 534 431.00 | | 3 534 431.00 | 3 534 431.00 |
BT Marchandises | 1 610 240.00 | | 1 610 240.00 | 1 610 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 834 969.00 | 77 479.00 | 21 757 490.00 | 21 834 969.00 |
BZ Autres créances | 8 653 816.00 | | 8 653 816.00 | 8 653 816.00 |
CF Disponibilités | 1 417 633.00 | | 1 417 633.00 | 1 417 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 901 357.00 | 77 479.00 | 39 823 879.00 | 39 901 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 572 201.00 | 78 650 576.00 | 76 921 626.00 | 155 572 201.00 |
CU Autres participations | 2 647 805.00 | | 2 647 805.00 | 2 647 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 083 320.00 | | | 11 083 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108 332.00 | | | 1 108 332.00 |
DG Autres réserves | 13 337 485.00 | | | 13 337 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 608 265.00 | | | 17 608 265.00 |
DK Provisions réglementées | 9 991 361.00 | | | 9 991 361.00 |
DL TOTAL (I) | 53 142 585.00 | | | 53 142 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 299.00 | | | 2 026 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932 759.00 | | | 11 932 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 064 055.00 | | | 8 064 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 509.00 | | | 322 509.00 |
EA Autres dettes | 1 429 601.00 | | | 1 429 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 777 766.00 | | | 23 777 766.00 |
ED (V) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 921 626.00 | | | 76 921 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 745 127.00 | | | 20 745 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 467 633.00 | 6 903 791.00 | 24 371 423.00 | 17 467 633.00 |
FD Production vendue biens | 63 344 477.00 | 36 656 593.00 | 100 001 070.00 | 63 344 477.00 |
FG Production vendue services | 255 621.00 | 52 706.00 | 308 327.00 | 255 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 067 730.00 | 43 613 090.00 | 124 680 820.00 | 81 067 730.00 |
FM Production stockée | | | -773 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 179 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 786 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 912 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 422 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 053 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 274 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 700 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 478 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 506 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 267 893.00 | | | 1 267 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317 090.00 | | | 1 317 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499 694.00 | | | 1 499 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515 078.00 | | | 1 515 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 988.00 | | | -197 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 489 046.00 | | | 1 489 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 211 426.00 | | | 7 211 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 596 155.00 | | | 127 596 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 987 890.00 | | | 109 987 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 608 265.00 | | | 17 608 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 926 043.00 | | 7 819 477.00 | 110 926 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 968 120.00 | 106 556.00 | 115 670 844.00 | 2 968 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 120.00 | 106 556.00 | 112 434 252.00 | 2 968 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 012.00 | | 40 775.00 | 548 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 730 226.00 | | 7 778 702.00 | 107 730 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647 805.00 | | | 2 647 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 741 407.00 | | | 2 741 407.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 226 712.00 | | | 226 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 716 179.00 | 3 947 758.00 | 90 839.00 | 74 716 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 012.00 | 3 060.00 | | 548 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 168 167.00 | 3 944 697.00 | 90 839.00 | 74 168 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 698 560.00 | 1 499 694.00 | 1 206 893.00 | 9 698 560.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
6T Sur comptes clients | 52 426.00 | 41 197.00 | 16 144.00 | 52 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 262.00 | 41 197.00 | 64 980.00 | 101 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 861 048.00 | 1 540 891.00 | 1 333 099.00 | 9 861 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 197.00 | 64 980.00 | |
UG ‐ Financières | | | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 499 694.00 | 1 267 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026 299.00 | 482 705.00 | 1 543 594.00 | 2 026 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932 759.00 | 11 932 759.00 | | 11 932 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565 348.00 | 2 076 303.00 | | 3 565 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 647.00 | 1 707 647.00 | | 1 707 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642 663.00 | 1 642 663.00 | | 1 642 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 509.00 | 322 509.00 | | 322 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 601.00 | 1 429 601.00 | | 1 429 601.00 |
UX Autres créances clients | 21 749 216.00 | 21 749 216.00 | | 21 749 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170 672.00 | 35 447.00 | 135 226.00 | 170 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VB T. V. A. | 426 431.00 | 426 431.00 | | 426 431.00 |
VC Groupe et associés | 7 932 337.00 | 7 932 337.00 | | 7 932 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 203.00 | 423 203.00 | | 423 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 660 684.00 | 30 525 458.00 | 135 226.00 | 30 660 684.00 |
VW T.V.A. | 725 193.00 | 725 193.00 | | 725 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 777 766.00 | 20 745 127.00 | 1 543 594.00 | 23 777 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056 565.00 | | | 1 056 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 028.00 | | | 556 028.00 |
ST Autres comptes | 16 454 023.00 | | | 16 454 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 550.00 | | | 254 550.00 |
YT Sous‐traitance | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 065 958.00 | | | 2 065 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288 186.00 | | | 1 288 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 344 751.00 | | | 2 344 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 603 463.00 | | | 16 603 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 614 363.00 | | | 15 614 363.00 |
ZE Dividendes | 13 184 080.00 | | | 13 184 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 422 811.00 | | | 19 422 811.00 |