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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 749.00 | 162 010.00 | 56 738.00 | 218 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 412.00 | 199 095.00 | 261 317.00 | 460 412.00 |
BT Marchandises | 181 952.00 | 7 308.00 | 174 644.00 | 181 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 126.00 | 24 258.00 | 1 458 868.00 | 1 483 126.00 |
BZ Autres créances | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 800.00 | 31 566.00 | 1 794 234.00 | 1 825 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 212.00 | 230 661.00 | 2 055 551.00 | 2 286 212.00 |
CU Autres participations | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 933.00 | 375 933.00 | | 375 933.00 |
DH Report à nouveau | -204 038.00 | 107 336.00 | | -204 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 546.00 | -311 374.00 | | -414 546.00 |
DL TOTAL (I) | -132 233.00 | 282 313.00 | | -132 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 627.00 | 21 521.00 | | 355 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 053.00 | 112 641.00 | | 122 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | 38 077.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 896.00 | 1 053 403.00 | | 1 132 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 306.00 | 421 417.00 | | 369 306.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 1 879.00 | | 2 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 393.00 | 108 442.00 | | 201 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 784.00 | 1 757 379.00 | | 2 187 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 551.00 | 2 039 692.00 | | 2 055 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 784.00 | 1 757 380.00 | | 2 187 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 627.00 | 21 521.00 | | 355 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 407 644.00 | 359 796.00 | 5 767 440.00 | 5 407 644.00 |
FG Production vendue services | 132 223.00 | | 132 223.00 | 132 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 867.00 | 359 796.00 | 5 899 663.00 | 5 539 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 485 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 326.00 | 34 963.00 | | 35 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 337.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 48 220.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 48 220.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 322.00 | 54 776.00 | | 159 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 322.00 | 54 776.00 | | 159 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 759.00 | -6 556.00 | | -158 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 369.00 | 6 605 771.00 | | 5 948 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 915.00 | 6 917 145.00 | | 6 362 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 546.00 | -311 374.00 | | -414 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 179.00 | 48 038.00 | | 49 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 109.00 | 22 580.00 | 23 594.00 | 200 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 109.00 | 22 580.00 | 23 594.00 | 200 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 771.00 | 1 590 991.00 | 59 780.00 | 1 650 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 833.00 | 2 183 833.00 | | 2 183 833.00 |