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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 094.00 | 6 294.00 | 6 800.00 | 13 094.00 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 567.00 | 37 666.00 | 901.00 | 38 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 870.00 | 239 883.00 | 81 987.00 | 321 870.00 |
BF Prêts | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 861.00 | 283 842.00 | 275 018.00 | 558 861.00 |
BT Marchandises | 518 085.00 | 4 844.00 | 513 241.00 | 518 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 224.00 | 40 366.00 | 2 051 858.00 | 2 092 224.00 |
BZ Autres créances | 224 763.00 | | 224 763.00 | 224 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
CF Disponibilités | 323 207.00 | | 323 207.00 | 323 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 825.00 | 45 210.00 | 3 433 615.00 | 3 478 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 686.00 | 329 053.00 | 3 708 633.00 | 4 037 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
CU Autres participations | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 933.00 | 375 933.00 | | 375 933.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 812.00 | -149 835.00 | | 4 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 280.00 | 204 647.00 | | -291 280.00 |
DL TOTAL (I) | 249 883.00 | 541 163.00 | | 249 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 876.00 | 703 956.00 | | 1 384 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 633.00 | 122 547.00 | | 22 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 185.00 | 1 520 504.00 | | 1 469 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 156.00 | 541 567.00 | | 575 156.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 750.00 | 2 888 574.00 | | 3 458 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 633.00 | 3 429 737.00 | | 3 708 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 227.00 | 2 844 987.00 | | 3 122 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 058.00 | | 8 930.00 | 570 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 127.00 | 558 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 127.00 | 360 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 635.00 | | 8 929.00 | 371 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 474.00 | 30 648.00 | 17 279.00 | 270 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 3 083.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 263.00 | 27 565.00 | 17 279.00 | 267 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
6T Sur comptes clients | 37 943.00 | 2 423.00 | | 37 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 787.00 | 2 423.00 | | 42 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 787.00 | 2 423.00 | | 42 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 185.00 | 1 469 185.00 | | 1 469 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 674.00 | 205 674.00 | | 205 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UP Prêts | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 653.00 | 2 045 653.00 | | 2 045 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VB T. V. A. | 79 075.00 | 79 075.00 | | 79 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 289.00 | 334 366.00 | 6 922.00 | 341 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 587.00 | 713 987.00 | 304 334.00 | 1 043 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VP Divers | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 483.00 | 129 483.00 | | 129 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 117.00 | 2 342 752.00 | 9 365.00 | 2 352 117.00 |
VW T.V.A. | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 750.00 | 3 122 227.00 | 311 256.00 | 3 458 750.00 |