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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 094.00 | 128.00 | 12 966.00 | 13 094.00 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 764.00 | 200 044.00 | 116 720.00 | 316 764.00 |
BF Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 283.00 | 237 256.00 | 310 027.00 | 547 283.00 |
BT Marchandises | 490 448.00 | 4 844.00 | 485 604.00 | 490 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 098.00 | 24 877.00 | 2 259 221.00 | 2 284 098.00 |
BZ Autres créances | 257 786.00 | | 257 786.00 | 257 786.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 939.00 | 29 721.00 | 3 022 218.00 | 3 051 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 222.00 | 266 977.00 | 3 332 245.00 | 3 599 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 933.00 | 375 933.00 | | 375 933.00 |
DH Report à nouveau | -315 753.00 | -485 272.00 | | -315 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 917.00 | 169 520.00 | | 165 917.00 |
DL TOTAL (I) | 336 515.00 | 170 598.00 | | 336 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 791.00 | 428 376.00 | | 745 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 447.00 | 1 468 111.00 | | 1 660 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 762.00 | 430 530.00 | | 443 762.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 3 556.00 | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 590.00 | 151 504.00 | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 730.00 | 2 604 623.00 | | 2 995 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 245.00 | 2 775 221.00 | | 3 332 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 730.00 | 2 604 623.00 | | 2 995 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 180.00 | | 100 292.00 | 449 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 547 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 188.00 | 353 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 740.00 | | 13 094.00 | 120 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 169.00 | | 82 868.00 | 273 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 271.00 | | 4 330.00 | 55 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 262.00 | 25 182.00 | 2 188.00 | 214 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 262.00 | 25 054.00 | 2 188.00 | 214 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 308.00 | | 2 464.00 | 7 308.00 |
6T Sur comptes clients | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 185.00 | | 2 464.00 | 32 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 185.00 | | 2 464.00 | 32 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 447.00 | 1 660 447.00 | | 1 660 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UP Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 114.00 | 2 256 114.00 | | 2 256 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VB T. V. A. | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 791.00 | 745 791.00 | | 745 791.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 397.00 | 172 397.00 | | 172 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 554.00 | 2 560 859.00 | 9 695.00 | 2 570 554.00 |
VW T.V.A. | 147 562.00 | 147 562.00 | | 147 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 730.00 | 2 995 730.00 | | 2 995 730.00 |