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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 084.00 | 177 178.00 | 58 906.00 | 236 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 180.00 | 214 262.00 | 234 917.00 | 449 180.00 |
BT Marchandises | 283 092.00 | 7 308.00 | 275 784.00 | 283 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 633.00 | 24 877.00 | 2 035 755.00 | 2 060 633.00 |
BZ Autres créances | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 489.00 | 32 185.00 | 2 540 304.00 | 2 572 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 668.00 | 246 447.00 | 2 775 221.00 | 3 021 668.00 |
CU Autres participations | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 933.00 | 375 933.00 | | 375 933.00 |
DH Report à nouveau | -485 272.00 | -618 583.00 | | -485 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 520.00 | 133 311.00 | | 169 520.00 |
DL TOTAL (I) | 170 598.00 | 1 078.00 | | 170 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 376.00 | 328 456.00 | | 428 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 547.00 | 122 559.00 | | 122 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 111.00 | 1 348 279.00 | | 1 468 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 530.00 | 384 393.00 | | 430 530.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 4 511.00 | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 504.00 | 146 173.00 | | 151 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 623.00 | 2 334 371.00 | | 2 604 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 221.00 | 2 335 449.00 | | 2 775 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 623.00 | 2 334 371.00 | | 2 604 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 285.00 | 266 067.00 | | 376 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 469.00 | | 34 076.00 | 439 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 55 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 365.00 | 449 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 955.00 | 273 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 253.00 | | 33 871.00 | 262 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 476.00 | | 205.00 | 56 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 858.00 | 17 824.00 | 21 419.00 | 217 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 858.00 | 17 824.00 | 21 419.00 | 217 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 285 954.00 | | | 2 285 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604 623.00 | | | 2 604 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 111.00 | 1 468 111.00 | | 1 468 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 928.00 | 131 928.00 | | 131 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 649.00 | 2 032 649.00 | | 2 032 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 984.00 | 984.00 | | 27 984.00 |
VB T. V. A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 376.00 | 428 376.00 | | 428 376.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 954.00 | 2 280 589.00 | 5 365.00 | 2 285 954.00 |
VW T.V.A. | 133 498.00 | 133 498.00 | | 133 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 623.00 | 2 604 623.00 | | 2 604 623.00 |