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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 094.00 | 3 211.00 | 9 883.00 | 13 094.00 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 567.00 | 37 369.00 | 1 198.00 | 38 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 069.00 | 229 894.00 | 103 174.00 | 333 069.00 |
BF Prêts | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 058.00 | 270 474.00 | 299 584.00 | 570 058.00 |
BT Marchandises | 587 877.00 | 4 844.00 | 583 033.00 | 587 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 522.00 | 37 943.00 | 2 241 579.00 | 2 279 522.00 |
BZ Autres créances | 264 950.00 | | 264 950.00 | 264 950.00 |
CF Disponibilités | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 940.00 | 42 787.00 | 3 130 153.00 | 3 172 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 998.00 | 313 261.00 | 3 429 737.00 | 3 742 998.00 |
CU Autres participations | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 933.00 | 375 933.00 | | 375 933.00 |
DH Report à nouveau | -149 835.00 | -315 753.00 | | -149 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 647.00 | 165 917.00 | | 204 647.00 |
DL TOTAL (I) | 541 163.00 | 336 515.00 | | 541 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 956.00 | 745 791.00 | | 703 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 504.00 | 1 660 447.00 | | 1 520 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 567.00 | 443 762.00 | | 541 567.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 888 574.00 | 2 995 730.00 | | 2 888 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 737.00 | 3 332 245.00 | | 3 429 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 987.00 | 2 995 730.00 | | 2 844 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 283.00 | | 22 831.00 | 547 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 64 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 570 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 848.00 | | 17 787.00 | 353 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 602.00 | | 5 044.00 | 59 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 256.00 | 33 218.00 | | 237 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 3 083.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 128.00 | 30 135.00 | | 237 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
6T Sur comptes clients | 24 877.00 | 13 066.00 | | 24 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 721.00 | 13 066.00 | | 29 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 721.00 | 13 066.00 | | 29 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 504.00 | 1 520 504.00 | | 1 520 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 055.00 | 183 055.00 | | 183 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 435.00 | 148 435.00 | | 148 435.00 |
UP Prêts | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 859.00 | 2 235 859.00 | | 2 235 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VB T. V. A. | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 524.00 | 646 524.00 | | 646 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 432.00 | 13 845.00 | 43 587.00 | 57 432.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 800.00 | 2 564 117.00 | 14 683.00 | 2 578 800.00 |
VW T.V.A. | 190 584.00 | 190 584.00 | | 190 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 574.00 | 2 844 987.00 | 43 587.00 | 2 888 574.00 |