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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 169.00 | 180 773.00 | 44 395.00 | 225 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 469.00 | 217 858.00 | 221 611.00 | 439 469.00 |
BT Marchandises | 277 715.00 | 7 308.00 | 270 407.00 | 277 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 630.00 | 24 258.00 | 1 675 372.00 | 1 699 630.00 |
BZ Autres créances | 160 994.00 | | 160 994.00 | 160 994.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 404.00 | 31 566.00 | 2 113 838.00 | 2 145 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 873.00 | 249 424.00 | 2 335 449.00 | 2 584 873.00 |
CU Autres participations | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 380.00 | 100 380.00 | | 100 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 933.00 | 375 933.00 | | 375 933.00 |
DH Report à nouveau | -618 583.00 | -204 038.00 | | -618 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 311.00 | -414 546.00 | | 133 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078.00 | -132 233.00 | | 1 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 456.00 | 360 180.00 | | 328 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 559.00 | 122 053.00 | | 122 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 279.00 | 1 107 214.00 | | 1 348 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 393.00 | 369 306.00 | | 384 393.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 2 558.00 | | 4 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 173.00 | 201 393.00 | | 146 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 371.00 | 2 162 704.00 | | 2 334 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 449.00 | 2 030 472.00 | | 2 335 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 371.00 | 2 162 704.00 | | 2 334 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 067.00 | 348 195.00 | | 266 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 323.00 | | 14 325.00 | 432 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 56 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 179.00 | 439 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 879.00 | 262 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 667.00 | | 12 465.00 | 256 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 916.00 | | 1 860.00 | 54 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 095.00 | 24 431.00 | 5 668.00 | 199 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 095.00 | 24 431.00 | 5 668.00 | 199 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
6T Sur comptes clients | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 279.00 | 1 348 279.00 | | 1 348 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 173.00 | 146 173.00 | | 146 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 132.00 | | | 1 673 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VB T. V. A. | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 456.00 | 328 456.00 | | 328 456.00 |
VI Groupe et associés | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 885.00 | 1 865 315.00 | 6 570.00 | 1 871 885.00 |
VW T.V.A. | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 371.00 | 2 334 371.00 | | 2 334 371.00 |