| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AN Terrains | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
AP Constructions | 980 567.00 | 474 509.00 | 506 059.00 | 980 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 277.00 | 22 232.00 | 3 045.00 | 25 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 822.00 | | 219 822.00 | 219 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 898.00 | 497 047.00 | 870 851.00 | 1 367 898.00 |
BT Marchandises | 265 180.00 | | 265 180.00 | 265 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 640.00 | | 331 640.00 | 331 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 538.00 | 497 047.00 | 1 202 491.00 | 1 699 538.00 |
CU Autres participations | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 386 969.00 | 378 723.00 | | 386 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 624.00 | 8 246.00 | | 10 624.00 |
DL TOTAL (I) | 447 902.00 | 437 278.00 | | 447 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 833.00 | 524 079.00 | | 547 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 205.00 | 31 686.00 | | 31 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 337.00 | 58 805.00 | | 58 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 519.00 | 91 426.00 | | 92 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 694.00 | 25 364.00 | | 24 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 589.00 | 731 360.00 | | 754 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 491.00 | 1 168 638.00 | | 1 202 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 653.00 | 269 925.00 | | 284 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 880.00 | | 423 880.00 | 423 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 880.00 | | 423 880.00 | 423 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 959.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -180.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 265.00 | | 9 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 940.00 | 466 022.00 | | 432 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 316.00 | 457 776.00 | | 422 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 624.00 | 8 246.00 | | 10 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 898.00 | | | 1 367 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 873.00 | | | 1 119 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 718.00 | | | 247 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 088.00 | 39 959.00 | | 457 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 781.00 | 39 959.00 | | 456 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 822.00 | | | 219 822.00 |
UX Autres créances clients | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 543.00 | 76 607.00 | 287 740.00 | 546 543.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 169.00 | 28 347.00 | 219 822.00 | 248 169.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 589.00 | 284 653.00 | 287 740.00 | 754 589.00 |