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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AN Terrains | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
AP Constructions | 980 567.00 | 511 256.00 | 469 311.00 | 980 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 610.00 | 11 433.00 | 2 176.00 | 13 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 753.00 | | 197 753.00 | 197 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 095.00 | 522 931.00 | 811 165.00 | 1 334 095.00 |
BT Marchandises | 265 180.00 | | 265 180.00 | 265 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CF Disponibilités | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 075.00 | | 340 075.00 | 340 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 170.00 | 522 931.00 | 1 151 240.00 | 1 674 170.00 |
CU Autres participations | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 397 593.00 | 386 969.00 | | 397 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | 10 624.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 448 273.00 | 447 902.00 | | 448 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 849.00 | 547 833.00 | | 470 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 343.00 | 31 205.00 | | 32 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 579.00 | 56 715.00 | | 64 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 002.00 | 92 519.00 | | 106 002.00 |
EA Autres dettes | | 1 623.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 354.00 | 24 694.00 | | 25 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 966.00 | 754 589.00 | | 702 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 240.00 | 1 202 491.00 | | 1 151 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 900.00 | 284 653.00 | | 311 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 248.00 | | 428 248.00 | 428 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 248.00 | | 428 248.00 | 428 248.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 45.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 45.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -45.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 9 820.00 | | 6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 926.00 | 432 940.00 | | 433 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 554.00 | 422 316.00 | | 433 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372.00 | 10 624.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 898.00 | | 7 931.00 | 1 367 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 225 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 733.00 | 1 334 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 1 108 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 873.00 | | | 1 119 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 718.00 | | 7 931.00 | 247 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 047.00 | 37 617.00 | 11 733.00 | 497 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | 66.00 | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 740.00 | 37 617.00 | 11 667.00 | 496 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 753.00 | | | 197 753.00 |
UX Autres créances clients | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 937.00 | 78 871.00 | 251 725.00 | 469 937.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 020.00 | 64 267.00 | 197 753.00 | 262 020.00 |
VW T.V.A. | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 126.00 | 308 060.00 | 251 725.00 | 699 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |