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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AN Terrains | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
AP Constructions | 1 295 567.00 | 553 747.00 | 741 820.00 | 1 295 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 610.00 | 12 034.00 | 1 575.00 | 13 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 464.00 | | 175 464.00 | 175 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 806.00 | 566 023.00 | 1 095 784.00 | 1 661 806.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 939.00 | | 133 939.00 | 133 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 745.00 | 566 023.00 | 1 229 723.00 | 1 795 745.00 |
CU Autres participations | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 383 365.00 | 397 593.00 | | 383 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 372.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 437 537.00 | 448 273.00 | | 437 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 033.00 | 470 849.00 | | 538 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 135.00 | 32 343.00 | | 35 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 632.00 | 64 579.00 | | 57 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 519.00 | 106 002.00 | | 135 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 866.00 | 25 354.00 | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 186.00 | 702 966.00 | | 792 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 723.00 | 1 151 240.00 | | 1 229 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 859.00 | 311 900.00 | | 347 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 466.00 | | 295 466.00 | 295 466.00 |
FG Production vendue services | 447 459.00 | | 447 459.00 | 447 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 925.00 | | 742 925.00 | 742 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 915.00 | 287.00 | | 27 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 915.00 | 287.00 | | 27 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 915.00 | -287.00 | | -27 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 6 079.00 | | 7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 413.00 | 433 926.00 | | 751 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 549.00 | 433 554.00 | | 747 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | 372.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 095.00 | | 353 711.00 | 1 334 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 203 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 661 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 206.00 | | 350 000.00 | 1 108 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 649.00 | | 3 711.00 | 225 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 931.00 | 43 092.00 | | 522 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 690.00 | 43 092.00 | | 522 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 464.00 | | 175 464.00 | 175 464.00 |
UX Autres créances clients | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 209.00 | 92 882.00 | 245 856.00 | 537 209.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 003.00 | 44 539.00 | 175 464.00 | 220 003.00 |
VW T.V.A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 186.00 | 347 859.00 | 245 856.00 | 792 186.00 |