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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AN Terrains | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
AP Constructions | 1 295 567.00 | 606 121.00 | 689 446.00 | 1 295 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 409.00 | 13 011.00 | 40 398.00 | 53 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 317.00 | 619 373.00 | 1 055 944.00 | 1 675 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 704.00 | 619 373.00 | 1 111 331.00 | 1 730 704.00 |
CU Autres participations | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 372 629.00 | 383 365.00 | | 372 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 839.00 | 3 864.00 | | 26 839.00 |
DL TOTAL (I) | 449 776.00 | 437 537.00 | | 449 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 369.00 | 538 033.00 | | 477 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 054.00 | 35 135.00 | | 37 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 866.00 | 57 632.00 | | 26 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 685.00 | 135 519.00 | | 93 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 582.00 | 25 866.00 | | 26 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 555.00 | 792 186.00 | | 661 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 331.00 | 1 229 723.00 | | 1 111 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 819.00 | 347 859.00 | | 301 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 430 497.00 | | 430 497.00 | 430 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 497.00 | | 430 497.00 | 430 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 27 915.00 | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 27 915.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | -27 915.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 7 612.00 | | 8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 503.00 | 751 413.00 | | 455 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 665.00 | 747 549.00 | | 428 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 839.00 | 3 864.00 | | 26 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 806.00 | | 49 102.00 | 1 661 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 177 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 592.00 | 1 675 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 1 498 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 206.00 | | 45 391.00 | 1 458 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 360.00 | | 3 711.00 | 203 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 023.00 | 58 942.00 | 5 592.00 | 566 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 782.00 | 58 942.00 | 5 592.00 | 565 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 866.00 | | 26 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 175.00 | 149 175.00 | | 149 175.00 |
UX Autres créances clients | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 670.00 | 116 934.00 | 191 197.00 | 476 670.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 360.00 | 186 363.00 | | 186 360.00 |
VW T.V.A. | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 555.00 | 301 819.00 | 191 197.00 | 661 555.00 |