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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AN Terrains | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
AP Constructions | 1 295 567.00 | 658 429.00 | 637 138.00 | 1 295 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 956.00 | 21 767.00 | 32 189.00 | 53 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 121.00 | | 186 121.00 | 186 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 888.00 | 680 437.00 | 991 451.00 | 1 671 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 087.00 | | 127 087.00 | 127 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 975.00 | 680 437.00 | 1 118 538.00 | 1 798 975.00 |
CU Autres participations | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 399 467.00 | 372 629.00 | | 399 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 340.00 | 26 839.00 | | 57 340.00 |
DL TOTAL (I) | 507 116.00 | 449 776.00 | | 507 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 850.00 | 477 369.00 | | 403 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 954.00 | 37 054.00 | | 37 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 26 866.00 | | 16 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 778.00 | 93 685.00 | | 115 778.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 689.00 | 26 582.00 | | 26 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 422.00 | 661 555.00 | | 611 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 538.00 | 1 111 331.00 | | 1 118 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 875.00 | 301 819.00 | | 285 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 704.00 | | 483 704.00 | 483 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 704.00 | | 483 704.00 | 483 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 60.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 898.00 | 4 917.00 | | 51 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 155.00 | 4 977.00 | | 52 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 118.00 | 2 324.00 | | 11 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 308.00 | 2 324.00 | | 52 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 2 653.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | 8 328.00 | | 18 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 023.00 | 455 503.00 | | 557 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 683.00 | 428 665.00 | | 499 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 340.00 | 26 839.00 | | 57 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 317.00 | | 58 423.00 | 1 655 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 852.00 | 1 671 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 852.00 | 1 457 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 005.00 | | 1 477.00 | 1 498 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 071.00 | | 56 946.00 | 157 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 373.00 | 61 726.00 | 662.00 | 619 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 132.00 | 61 726.00 | 662.00 | 619 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 121.00 | | 186 121.00 | 186 121.00 |
UX Autres créances clients | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 099.00 | 75 552.00 | 172 213.00 | 401 099.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 145.00 | 38 024.00 | 186 121.00 | 224 145.00 |
VW T.V.A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 422.00 | 285 875.00 | 172 213.00 | 611 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |