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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AN Terrains | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
AP Constructions | 1 295 567.00 | 710 182.00 | 585 385.00 | 1 295 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 976.00 | 30 663.00 | 26 313.00 | 56 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 832.00 | | 189 832.00 | 189 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 495.00 | 741 086.00 | 952 408.00 | 1 693 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
BZ Autres créances | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CF Disponibilités | 138 938.00 | | 138 938.00 | 138 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 451.00 | 741 086.00 | 1 188 365.00 | 1 929 451.00 |
CU Autres participations | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 456 808.00 | 399 467.00 | | 456 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 857.00 | 57 340.00 | | 46 857.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 554 092.00 | 507 116.00 | | 554 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 003.00 | 403 850.00 | | 326 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 440.00 | 37 954.00 | | 96 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 003.00 | 16 033.00 | | 93 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 104.00 | 115 778.00 | | 91 104.00 |
EA Autres dettes | | 11 118.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 724.00 | 26 689.00 | | 27 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 273.00 | 611 422.00 | | 634 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 365.00 | 1 118 538.00 | | 1 188 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 772.00 | 285 875.00 | | 368 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 704.00 | | 437 704.00 | 437 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 704.00 | | 437 704.00 | 437 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 52 308.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -153.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 18 391.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 086.00 | 557 023.00 | | 500 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 229.00 | 499 683.00 | | 453 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 857.00 | 57 340.00 | | 46 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 888.00 | | 22 739.00 | 1 671 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 1 693 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 1 460 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 631.00 | | 4 153.00 | 1 457 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 017.00 | | 18 586.00 | 214 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 437.00 | 61 782.00 | 1 133.00 | 680 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 196.00 | 61 782.00 | 1 133.00 | 680 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 003.00 | 93 003.00 | | 93 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 832.00 | | 189 832.00 | 189 832.00 |
UX Autres créances clients | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VB T. V. A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 547.00 | 60 046.00 | 143 065.00 | 325 547.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 751.00 | 68 919.00 | 189 832.00 | 258 751.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 273.00 | 368 772.00 | 143 065.00 | 634 273.00 |