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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 216 656.00 | 203 244.00 | 13 412.00 | 216 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 152.00 | 253 779.00 | 194 373.00 | 448 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 615.00 | 182 212.00 | 70 403.00 | 252 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 153.00 | 646 918.00 | 288 236.00 | 935 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 350 519.00 | 73 739.00 | 2 276 779.00 | 2 350 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 103.00 | 4 795.00 | 211 308.00 | 216 103.00 |
BZ Autres créances | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 304.00 | 78 534.00 | 2 598 770.00 | 2 677 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 458.00 | 725 452.00 | 2 887 005.00 | 3 612 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
CU Autres participations | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 475.00 | 775 582.00 | | 918 475.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 895.00 | 142 893.00 | | 170 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 483.00 | 937 588.00 | | 1 108 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 027.00 | 344 374.00 | | 385 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 686.00 | 283 307.00 | | 298 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 938.00 | 815 396.00 | | 941 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 840.00 | 62 795.00 | | 152 840.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 522.00 | 1 505 872.00 | | 1 778 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 005.00 | 2 443 460.00 | | 2 887 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 490.00 | | | 1 518 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 150.00 | 39 971.00 | | 28 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 319.00 | | 213 835.00 | 721 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 589.00 | | 213 835.00 | 703 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 584.00 | 48 333.00 | | 598 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 902.00 | 48 333.00 | | 590 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 938.00 | 941 938.00 | | 941 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 716.00 | 298 716.00 | | 298 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 103.00 | | | 216 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 877.00 | 96 845.00 | 204 732.00 | 356 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 624.00 | 270 515.00 | 4 109.00 | 274 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 522.00 | 1 518 490.00 | 204 732.00 | 1 778 522.00 |