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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 202 754.00 | 195 162.00 | 7 592.00 | 202 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 020.00 | 449 195.00 | 349 825.00 | 799 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 137.00 | 219 709.00 | 69 428.00 | 289 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 747.00 | 870 958.00 | 443 789.00 | 1 314 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 743 330.00 | 78 239.00 | 2 665 091.00 | 2 743 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 188.00 | 4 767.00 | 134 421.00 | 139 188.00 |
BZ Autres créances | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CF Disponibilités | 548 602.00 | | 548 602.00 | 548 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 290.00 | 83 006.00 | 3 506 284.00 | 3 589 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 037.00 | 953 964.00 | 3 950 073.00 | 4 904 037.00 |
CU Autres participations | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 564 716.00 | 1 442 864.00 | | 1 564 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 259.00 | 121 852.00 | | 26 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 087.00 | 1 583 828.00 | | 1 610 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 877.00 | 889 247.00 | | 1 352 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 646.00 | 168 258.00 | | 156 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 751.00 | 637 222.00 | | 683 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 712.00 | 165 233.00 | | 146 712.00 |
EA Autres dettes | | 1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 339 986.00 | 1 861 505.00 | | 2 339 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 073.00 | 3 445 333.00 | | 3 950 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 307.00 | 1 104 054.00 | | 1 629 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 524.00 | | 128 333.00 | 1 204 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 111.00 | 1 314 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 111.00 | 1 290 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 574.00 | | 123 448.00 | 1 185 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | 4 885.00 | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 592.00 | 103 477.00 | 18 111.00 | 785 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 115.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 815.00 | 103 362.00 | 18 111.00 | 778 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 751.00 | 683 751.00 | | 683 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 139 188.00 | 139 188.00 | | 139 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 877.00 | 642 198.00 | 535 642.00 | 1 352 877.00 |
VI Groupe et associés | 156 646.00 | 156 646.00 | | 156 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -363 629.00 | | | -363 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 961.00 | 220 943.00 | 2 018.00 | 222 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 986.00 | 1 629 307.00 | 535 642.00 | 2 339 986.00 |