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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 777.00 | 115.00 | 6 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 203 386.00 | 194 339.00 | 9 047.00 | 203 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 051.00 | 385 792.00 | 307 259.00 | 693 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 137.00 | 198 684.00 | 90 453.00 | 289 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 524.00 | 785 592.00 | 418 933.00 | 1 204 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 568 558.00 | 78 239.00 | 2 490 318.00 | 2 568 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 266.00 | 4 515.00 | 197 751.00 | 202 266.00 |
BZ Autres créances | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
CF Disponibilités | 202 020.00 | | 202 020.00 | 202 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 155.00 | 82 754.00 | 3 026 401.00 | 3 109 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 679.00 | 868 346.00 | 3 445 333.00 | 4 313 679.00 |
CU Autres participations | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 442 864.00 | 1 275 014.00 | | 1 442 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 852.00 | 167 850.00 | | 121 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 828.00 | 1 461 977.00 | | 1 583 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 247.00 | 538 769.00 | | 889 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 258.00 | 343 852.00 | | 168 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 222.00 | 968 906.00 | | 637 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 233.00 | 142 390.00 | | 165 233.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 066.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 505.00 | 1 994 982.00 | | 1 861 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 333.00 | 3 456 958.00 | | 3 445 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 054.00 | | | 1 104 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 485.00 | | 59 837.00 | 1 187 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 798.00 | 1 204 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 798.00 | 1 185 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | 310.00 | 10 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 845.00 | | 59 528.00 | 1 168 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 356.00 | 100 034.00 | 42 798.00 | 728 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 194.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 774.00 | 99 840.00 | 42 798.00 | 721 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 222.00 | 637 222.00 | | 637 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 233.00 | 165 233.00 | | 165 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 247.00 | 131 796.00 | 511 823.00 | 889 247.00 |
VI Groupe et associés | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 500.00 | | | 623 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 266.00 | 202 266.00 | | 202 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 629.00 | 260 611.00 | 2 018.00 | 262 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 505.00 | 1 104 054.00 | 511 823.00 | 1 861 505.00 |