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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 203 386.00 | 192 884.00 | 10 502.00 | 203 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 163.00 | 326 708.00 | 366 455.00 | 693 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 295.00 | 202 181.00 | 70 114.00 | 272 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 485.00 | 728 356.00 | 459 129.00 | 1 187 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 695 448.00 | 78 239.00 | 2 617 208.00 | 2 695 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 745.00 | 3 357.00 | 224 388.00 | 227 745.00 |
BZ Autres créances | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 425.00 | 81 596.00 | 2 997 829.00 | 3 079 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 910.00 | 809 952.00 | 3 456 958.00 | 4 266 910.00 |
CU Autres participations | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 275 014.00 | 1 089 370.00 | | 1 275 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 850.00 | 185 643.00 | | 167 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 977.00 | 1 294 126.00 | | 1 461 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 769.00 | 602 076.00 | | 538 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 852.00 | 344 375.00 | | 343 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 906.00 | 707 323.00 | | 968 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 390.00 | 196 085.00 | | 142 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 184.00 | | |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 30.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 982.00 | 1 857 072.00 | | 1 994 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 958.00 | 3 151 199.00 | | 3 456 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 541.00 | 1 481 917.00 | | 295 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 365.00 | 19 291.00 | | 153 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 852.00 | | | 343 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 104.00 | | 33 357.00 | 1 196 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 976.00 | 1 187 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 10 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 876.00 | 1 168 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 363.00 | | 32 357.00 | 1 177 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 247.00 | | 1 000.00 | 7 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 962.00 | 92 371.00 | 41 976.00 | 677 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | 1 100.00 | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 279.00 | 92 371.00 | 40 876.00 | 670 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 906.00 | 968 906.00 | | 968 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 917.00 | 344 917.00 | | 344 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 227 745.00 | 227 745.00 | | 227 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 365.00 | 153 365.00 | | 153 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 404.00 | 89 863.00 | 172 999.00 | 385 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 881.00 | | | 210 881.00 |
VP Divers | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 390.00 | 142 390.00 | | 142 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 924.00 | 299 906.00 | 2 018.00 | 301 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 982.00 | 1 699 441.00 | 172 999.00 | 1 994 982.00 |