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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 207 734.00 | 197 101.00 | 10 633.00 | 207 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 716.00 | 511 899.00 | 338 817.00 | 850 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 137.00 | 235 184.00 | 53 953.00 | 289 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 571.00 | 951 077.00 | 420 495.00 | 1 371 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 233 027.00 | 78 239.00 | 2 154 787.00 | 2 233 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 203.00 | 4 767.00 | 203 436.00 | 208 203.00 |
BZ Autres créances | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CF Disponibilités | 817 449.00 | | 817 449.00 | 817 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 566.00 | 83 006.00 | 3 311 560.00 | 3 394 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 137.00 | 1 034 083.00 | 3 732 054.00 | 4 766 137.00 |
CU Autres participations | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 590 974.00 | 1 564 716.00 | | 1 590 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 131.00 | 26 259.00 | | 37 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 218.00 | 1 610 087.00 | | 1 647 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 646.00 | 1 352 877.00 | | 1 242 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 730.00 | 156 646.00 | | 158 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 331.00 | 683 751.00 | | 544 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 739.00 | 146 712.00 | | 137 739.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 836.00 | 2 339 986.00 | | 2 084 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 054.00 | 3 950 073.00 | | 3 732 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 824.00 | 1 629 307.00 | | 1 490 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 747.00 | | 59 416.00 | 1 314 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 1 371 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 1 347 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 912.00 | | 59 268.00 | 1 290 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 132.00 | | 148.00 | 13 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 958.00 | 82 710.00 | 2 592.00 | 870 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 066.00 | 82 710.00 | 2 592.00 | 864 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 331.00 | 544 331.00 | | 544 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 120.00 | 160 120.00 | | 160 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 646.00 | 648 634.00 | 506 054.00 | 1 242 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 843.00 | | | 151 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 756.00 | 250 738.00 | 2 018.00 | 252 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 836.00 | 1 490 824.00 | 506 054.00 | 2 084 836.00 |