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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 216 656.00 | 204 699.00 | 11 957.00 | 216 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 207.00 | 273 788.00 | 409 418.00 | 683 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 500.00 | 191 792.00 | 85 709.00 | 277 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 104.00 | 677 962.00 | 518 143.00 | 1 196 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 359 390.00 | 78 239.00 | 2 281 150.00 | 2 359 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 069.00 | 3 743.00 | 218 326.00 | 222 069.00 |
BZ Autres créances | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 039.00 | 81 983.00 | 2 633 056.00 | 2 715 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 143.00 | 759 944.00 | 3 151 199.00 | 3 911 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
CU Autres participations | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 370.00 | 918 475.00 | | 1 089 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 643.00 | 170 895.00 | | 185 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 126.00 | 1 108 483.00 | | 1 294 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 076.00 | 385 027.00 | | 602 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 375.00 | 298 686.00 | | 344 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 323.00 | 941 938.00 | | 707 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 085.00 | 152 840.00 | | 196 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 072.00 | 1 778 522.00 | | 1 857 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 199.00 | 2 887 005.00 | | 3 151 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 917.00 | 1 518 490.00 | | 1 481 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 291.00 | 28 150.00 | | 19 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 153.00 | | | 935 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 424.00 | | | 917 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 918.00 | 75 817.00 | 44 773.00 | 646 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 235.00 | 75 817.00 | 44 773.00 | 639 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 323.00 | 707 323.00 | | 707 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 405.00 | 344 405.00 | | 344 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 222 069.00 | | | 222 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 785.00 | 207 629.00 | 217 960.00 | 582 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VP Divers | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 085.00 | 196 085.00 | | 196 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 654.00 | 275 636.00 | 2 018.00 | 277 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 072.00 | 1 481 917.00 | 217 960.00 | 1 857 072.00 |