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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 010.00 | 6 507.00 | 47 503.00 | 54 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 251.00 | 53 679.00 | 5 573.00 | 59 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379 648.00 | 2 734 194.00 | 645 453.00 | 3 379 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 909.00 | 2 794 379.00 | 710 529.00 | 3 504 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
BT Marchandises | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 370.00 | 17 238.00 | 701 132.00 | 718 370.00 |
BZ Autres créances | 117 823.00 | | 117 823.00 | 117 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 677 813.00 | | 677 813.00 | 677 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 192.00 | 17 238.00 | 1 607 954.00 | 1 625 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 101.00 | 2 811 618.00 | 2 318 483.00 | 5 130 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 988.00 | 535 988.00 | | 535 988.00 |
DG Autres réserves | 373 919.00 | 352 923.00 | | 373 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 331.00 | 70 996.00 | | 85 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 088.00 | 6 617.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 327.00 | 1 054 525.00 | | 1 084 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 221.00 | 287 738.00 | | 518 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 258.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 953.00 | 266 165.00 | | 304 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 624.00 | 400 036.00 | | 401 624.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 382.00 | 954 197.00 | | 1 225 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 483.00 | 2 008 721.00 | | 2 318 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 535.00 | 814 046.00 | | 904 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 332.00 | | 571 332.00 | 571 332.00 |
FG Production vendue services | 3 654 517.00 | 127 900.00 | 3 782 417.00 | 3 654 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 849.00 | 127 900.00 | 4 353 749.00 | 4 225 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 638.00 | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 029.00 | 12 382.00 | | 20 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 877.00 | 13 020.00 | | 20 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 16 097.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 16 097.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 632.00 | -3 077.00 | | 20 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 2 452.00 | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 120.00 | 4 394 400.00 | | 4 426 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 789.00 | 4 323 404.00 | | 4 340 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 331.00 | 70 996.00 | | 85 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 790.00 | | 448 048.00 | 3 218 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 929.00 | 3 504 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 929.00 | 3 438 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 780.00 | | 448 048.00 | 3 152 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 055.00 | 253 253.00 | 161 929.00 | 2 703 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 281.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 830.00 | 252 972.00 | 161 929.00 | 2 696 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 774.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 238.00 | 8 774.00 | | 17 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 953.00 | 304 953.00 | | 304 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 697 669.00 | | | 697 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 893.00 | 197 046.00 | 320 847.00 | 517 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 538.00 | | | 196 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
VP Divers | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 516.00 | 818 815.00 | 32 701.00 | 851 516.00 |
VW T.V.A. | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 382.00 | 904 535.00 | 320 847.00 | 1 225 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |