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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 753.00 | 2 250.00 | 47 503.00 | 49 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 529.00 | 61 694.00 | 34 835.00 | 96 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598 360.00 | 2 874 798.00 | 723 562.00 | 3 598 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 912.00 | 2 938 742.00 | 818 170.00 | 3 756 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
BT Marchandises | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 225.00 | 2 064.00 | 601 162.00 | 603 225.00 |
BZ Autres créances | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 1 205 509.00 | | 1 205 509.00 | 1 205 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 267.00 | 2 064.00 | 2 015 203.00 | 2 017 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 179.00 | 2 940 806.00 | 2 833 373.00 | 5 774 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 988.00 | 535 988.00 | | 535 988.00 |
DG Autres réserves | 594 173.00 | 594 173.00 | | 594 173.00 |
DH Report à nouveau | 139 357.00 | | | 139 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 078.00 | 139 357.00 | | 183 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 597.00 | 1 357 519.00 | | 1 540 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | 11 116.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 11 116.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 785.00 | 693 460.00 | | 551 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 164.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 848.00 | 541 744.00 | | 307 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 743.00 | 385 508.00 | | 430 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 477.00 | 1 620 877.00 | | 1 290 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 373.00 | 2 989 512.00 | | 2 833 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 020.00 | 1 218 508.00 | | 1 013 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 228.00 | | 666 228.00 | 666 228.00 |
FG Production vendue services | 4 101 640.00 | 1 170.00 | 4 102 810.00 | 4 101 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 868.00 | 1 170.00 | 4 769 038.00 | 4 767 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 12 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 1 103.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 40 853.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 40 853.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 881.00 | 46 061.00 | | 62 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 123.00 | 4 827 467.00 | | 4 810 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 045.00 | 4 688 110.00 | | 4 627 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 078.00 | 139 357.00 | | 183 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 879.00 | | 11 372.00 | 3 748 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 3 756 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 3 694 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 856.00 | | 11 372.00 | 3 686 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 860.00 | 346 221.00 | 3 339.00 | 2 595 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 610.00 | 346 221.00 | 3 339.00 | 2 593 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 116.00 | | 8 816.00 | 11 116.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 579.00 | 500.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 579.00 | 500.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 101.00 | 579.00 | 9 316.00 | 13 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 9 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 848.00 | 307 848.00 | | 307 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 432.00 | 168 432.00 | | 168 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 600 749.00 | 600 749.00 | | 600 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 785.00 | 274 328.00 | 277 457.00 | 551 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 675.00 | | | 333 675.00 |
VP Divers | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 615.00 | 715 615.00 | | 715 615.00 |
VW T.V.A. | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 477.00 | 1 013 020.00 | 277 457.00 | 1 290 477.00 |