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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 753.00 | 2 250.00 | 47 503.00 | 49 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 529.00 | 70 628.00 | 25 901.00 | 96 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503 360.00 | 2 920 871.00 | 582 489.00 | 3 503 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 642.00 | 2 993 748.00 | 667 894.00 | 3 661 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
BT Marchandises | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 842.00 | | 636 842.00 | 636 842.00 |
BZ Autres créances | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 1 159 436.00 | | 1 159 436.00 | 1 159 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 932.00 | | 2 029 932.00 | 2 029 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 574.00 | 2 993 748.00 | 2 697 826.00 | 5 691 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 988.00 | 535 988.00 | | 535 988.00 |
DG Autres réserves | 916 608.00 | 594 173.00 | | 916 608.00 |
DH Report à nouveau | | 139 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 192.00 | 183 078.00 | | 62 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 789.00 | 1 540 597.00 | | 1 602 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140.00 | 2 300.00 | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | 2 300.00 | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 155.00 | 551 785.00 | | 428 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 100.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 272.00 | 307 848.00 | | 275 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 366.00 | 430 743.00 | | 390 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 897.00 | 1 290 477.00 | | 1 093 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 826.00 | 2 833 373.00 | | 2 697 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 199.00 | 1 013 020.00 | | 943 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 720.00 | | 681 720.00 | 681 720.00 |
FG Production vendue services | 4 035 792.00 | 2 090.00 | 4 037 882.00 | 4 035 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 512.00 | 2 090.00 | 4 719 602.00 | 4 717 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 609.00 | 799.00 | | 7 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 609.00 | 799.00 | | 19 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 609.00 | 124.00 | | 19 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 62 881.00 | | 14 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 128.00 | 4 810 123.00 | | 4 768 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 935.00 | 4 627 045.00 | | 4 705 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 192.00 | 183 078.00 | | 62 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 912.00 | | 190 000.00 | 3 756 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 12 000.00 | 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | 285 000.00 | 3 661 642.00 | 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 000.00 | 3 599 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 889.00 | | 190 000.00 | 3 694 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 742.00 | 340 006.00 | 285 000.00 | 2 938 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 492.00 | 340 006.00 | 285 000.00 | 2 936 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | 1 160.00 | 2 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 297.00 | 755 297.00 | | 755 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 199.00 | 150 698.00 | | 943 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 796.00 | 905 995.00 | 1 160.00 | 1 700 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 272.00 | 275 272.00 | | 275 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 842.00 | 636 842.00 | | 636 842.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 155.00 | 277 457.00 | 150 698.00 | 428 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -123 630.00 | | | -123 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VP Divers | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 297.00 | 755 297.00 | | 755 297.00 |
VW T.V.A. | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 897.00 | 943 199.00 | 150 698.00 | 1 093 897.00 |