| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 753.00 | 2 250.00 | 47 503.00 | 49 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 610.00 | 56 863.00 | 12 747.00 | 69 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 713 556.00 | 2 931 779.00 | 781 777.00 | 3 713 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 189.00 | 2 990 892.00 | 854 297.00 | 3 845 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
BT Marchandises | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 504.00 | 156.00 | 763 348.00 | 763 504.00 |
BZ Autres créances | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 827 347.00 | | 827 347.00 | 827 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 533.00 | 156.00 | 1 862 377.00 | 1 862 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 722.00 | 2 991 048.00 | 2 716 674.00 | 5 707 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 988.00 | 535 988.00 | | 535 988.00 |
DG Autres réserves | 523 357.00 | 452 250.00 | | 523 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 817.00 | 96 107.00 | | 120 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 162.00 | 1 172 345.00 | | 1 268 162.00 |
DP Provisions pour risques | 20 622.00 | 20 228.00 | | 20 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 622.00 | 20 228.00 | | 20 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 148.00 | 547 555.00 | | 642 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 145.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 461.00 | 378 220.00 | | 375 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 133.00 | 403 828.00 | | 410 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 890.00 | 1 329 747.00 | | 1 427 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 674.00 | 2 522 320.00 | | 2 716 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 576.00 | 1 030 837.00 | | 1 045 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 526.00 | | 726 526.00 | 726 526.00 |
FG Production vendue services | 4 200 932.00 | 29 070.00 | 4 230 002.00 | 4 200 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 458.00 | 29 070.00 | 4 956 528.00 | 4 927 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 528.00 | |
FQ Autres produits | | | -933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 1 352.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 3 588.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 684.00 | 4 940.00 | | 24 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394.00 | 3 069.00 | | 8 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 3 069.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 290.00 | 1 871.00 | | 16 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 2 128.00 | | 16 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 100.00 | 4 829 715.00 | | 5 009 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 283.00 | 4 733 608.00 | | 4 888 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 817.00 | 96 107.00 | | 120 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 607.00 | | 377 664.00 | 3 596 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 082.00 | 3 845 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 257.00 | 49 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 826.00 | 3 783 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 598.00 | | 377 394.00 | 3 530 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 270.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 400.00 | 248 575.00 | 129 082.00 | 2 871 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | 4 257.00 | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 893.00 | 248 575.00 | 124 826.00 | 2 864 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 228.00 | 395.00 | | 20 228.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 594.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 594.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 978.00 | 395.00 | 594.00 | 20 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 461.00 | 375 461.00 | | 375 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | 270.00 | 12 000.00 | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 763 318.00 | 763 318.00 | | 763 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VB T. V. A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 148.00 | 259 834.00 | 382 314.00 | 642 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 407.00 | | | 252 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VP Divers | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 010.00 | 918 823.00 | 12 187.00 | 931 010.00 |
VW T.V.A. | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 890.00 | 1 045 576.00 | 382 314.00 | 1 427 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |