| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 010.00 | 6 507.00 | 47 503.00 | 54 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 251.00 | 55 640.00 | 3 611.00 | 59 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471 346.00 | 2 809 253.00 | 662 093.00 | 3 471 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 607.00 | 2 871 400.00 | 725 208.00 | 3 596 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
BT Marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 442.00 | 750.00 | 642 692.00 | 643 442.00 |
BZ Autres créances | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 897 366.00 | | 897 366.00 | 897 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 863.00 | 750.00 | 1 797 113.00 | 1 797 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 470.00 | 2 872 150.00 | 2 522 320.00 | 5 394 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 988.00 | 535 988.00 | | 535 988.00 |
DG Autres réserves | 452 250.00 | 373 919.00 | | 452 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 107.00 | 85 331.00 | | 96 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 172 345.00 | 1 084 327.00 | | 1 172 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 228.00 | 8 774.00 | | 20 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 228.00 | 8 774.00 | | 20 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 555.00 | 518 221.00 | | 547 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 224.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 220.00 | 304 953.00 | | 378 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 828.00 | 401 624.00 | | 403 828.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 329 747.00 | 1 225 382.00 | | 1 329 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 320.00 | 2 318 483.00 | | 2 522 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 837.00 | 904 535.00 | | 1 030 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 082.00 | | 672 082.00 | 672 082.00 |
FG Production vendue services | 4 041 296.00 | 52 979.00 | 4 094 275.00 | 4 041 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 378.00 | 52 979.00 | 4 766 357.00 | 4 713 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 25 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 848.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 588.00 | 20 029.00 | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | 20 877.00 | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | 245.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 245.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | 20 632.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 4 935.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 715.00 | 4 426 120.00 | | 4 829 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 608.00 | 4 340 789.00 | | 4 733 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 107.00 | 85 331.00 | | 96 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 909.00 | | 242 208.00 | 3 504 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 510.00 | 3 596 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 510.00 | 3 530 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438 899.00 | | 242 208.00 | 3 438 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 379.00 | 227 530.00 | 150 510.00 | 2 794 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 873.00 | 227 530.00 | 150 510.00 | 2 787 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 774.00 | 11 453.00 | | 8 774.00 |
6T Sur comptes clients | 17 238.00 | | 16 488.00 | 17 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 238.00 | | 16 488.00 | 17 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 013.00 | 11 453.00 | 16 488.00 | 26 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 453.00 | 16 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 220.00 | 378 220.00 | | 378 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 307.00 | 152 307.00 | | 152 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 642 545.00 | | | 642 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 555.00 | 248 645.00 | 298 910.00 | 547 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 338.00 | | | 205 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
VP Divers | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 611.00 | 823 714.00 | 897.00 | 824 611.00 |
VW T.V.A. | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 747.00 | 1 030 837.00 | 298 910.00 | 1 329 747.00 |