| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 753.00 | 2 250.00 | 47 503.00 | 49 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 496.00 | 58 105.00 | 30 391.00 | 88 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598 360.00 | 2 535 505.00 | 1 062 855.00 | 3 598 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 879.00 | 2 595 860.00 | 1 153 019.00 | 3 748 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
BT Marchandises | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 102.00 | 1 985.00 | 767 117.00 | 769 102.00 |
BZ Autres créances | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 830 487.00 | | 830 487.00 | 830 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 478.00 | 1 985.00 | 1 836 493.00 | 1 838 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 356.00 | 2 597 845.00 | 2 989 512.00 | 5 587 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 988.00 | 535 988.00 | | 535 988.00 |
DG Autres réserves | 594 173.00 | 523 357.00 | | 594 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 357.00 | 120 817.00 | | 139 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 519.00 | 1 268 162.00 | | 1 357 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 116.00 | 20 622.00 | | 11 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 116.00 | 20 622.00 | | 11 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 460.00 | 642 148.00 | | 693 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 148.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 744.00 | 375 461.00 | | 541 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 508.00 | 410 133.00 | | 385 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 877.00 | 1 427 890.00 | | 1 620 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 512.00 | 2 716 674.00 | | 2 989 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 508.00 | 1 045 576.00 | | 1 218 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 487.00 | | 734 487.00 | 734 487.00 |
FG Production vendue services | 4 006 266.00 | 5 985.00 | 4 012 251.00 | 4 006 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 753.00 | 5 985.00 | 4 746 738.00 | 4 740 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 592.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 750.00 | 3 600.00 | | 39 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 853.00 | 24 684.00 | | 40 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 853.00 | 16 290.00 | | 40 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 061.00 | 16 323.00 | | 46 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 467.00 | 5 009 100.00 | | 4 827 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 110.00 | 4 888 283.00 | | 4 688 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 357.00 | 120 817.00 | | 139 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 189.00 | | 585 720.00 | 3 845 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 030.00 | 3 748 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 030.00 | 3 686 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 166.00 | | 585 720.00 | 3 783 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 892.00 | 286 998.00 | 682 030.00 | 2 990 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 642.00 | 286 998.00 | 682 030.00 | 2 988 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 622.00 | | 9 506.00 | 20 622.00 |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 1 985.00 | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 1 985.00 | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 778.00 | 1 985.00 | 9 662.00 | 20 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | 9 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 744.00 | 541 744.00 | | 541 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 598.00 | 142 598.00 | | 142 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 766 721.00 | 766 721.00 | | 766 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 460.00 | 291 091.00 | 402 369.00 | 693 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 689.00 | | | 298 689.00 |
VP Divers | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 383.00 | 875 113.00 | 12 270.00 | 887 383.00 |
VW T.V.A. | 123 415.00 | 123 415.00 | | 123 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 877.00 | 1 218 508.00 | 402 369.00 | 1 620 877.00 |