| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 685.00 | 684 992.00 | 8 692.00 | 693 685.00 |
AN Terrains | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
AP Constructions | 3 456 593.00 | 2 786 120.00 | 670 472.00 | 3 456 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 681 547.00 | 42 557 587.00 | 3 123 960.00 | 45 681 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 296.00 | 1 869 924.00 | 219 371.00 | 2 089 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376 830.00 | 314 044.00 | 1 062 785.00 | 1 376 830.00 |
AX Avances et acomptes | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
BF Prêts | 155 306.00 | 15 530.00 | 139 776.00 | 155 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 772.00 | | 2 000 772.00 | 2 000 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 544 567.00 | 48 228 200.00 | 7 316 367.00 | 55 544 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 177 894.00 | 4 810 827.00 | 6 367 066.00 | 11 177 894.00 |
BN En cours de production de biens | 3 444 671.00 | | 3 444 671.00 | 3 444 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 206 592.00 | | 8 206 592.00 | 8 206 592.00 |
BT Marchandises | 1 131 398.00 | | 1 131 398.00 | 1 131 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 816.00 | | 223 816.00 | 223 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 271 416.00 | 118 688.00 | 25 152 727.00 | 25 271 416.00 |
BZ Autres créances | 11 190 624.00 | | 11 190 624.00 | 11 190 624.00 |
CF Disponibilités | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 262.00 | | 142 262.00 | 142 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 822 684.00 | 4 929 515.00 | 55 893 169.00 | 60 822 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 376 100.00 | 53 157 717.00 | 63 218 383.00 | 116 376 100.00 |
CU Autres participations | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -92 547 570.00 | -45 119 763.00 | | -92 547 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 305 240.00 | -47 427 809.00 | | -5 305 240.00 |
DL TOTAL (I) | -87 629 345.00 | -82 324 105.00 | | -87 629 345.00 |
DP Provisions pour risques | 3 771 139.00 | 2 444 279.00 | | 3 771 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 509 362.00 | 22 894 190.00 | | 12 509 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 280 501.00 | 25 338 469.00 | | 16 280 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 375.00 | | | 308 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 614.00 | 792 108.00 | | 389 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 397.00 | 24 768 832.00 | | 21 640 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 868 049.00 | 6 351 200.00 | | 6 868 049.00 |
EA Autres dettes | 104 216 489.00 | 92 838 637.00 | | 104 216 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142 770.00 | 394 030.00 | | 1 142 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 565 694.00 | 125 144 807.00 | | 134 565 694.00 |
ED (V) | 1 530.00 | 21.00 | | 1 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 218 383.00 | 68 159 192.00 | | 63 218 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 998 608.00 | 135 864 996.00 | 191 863 603.00 | 55 998 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 998 608.00 | 135 864 996.00 | 191 863 603.00 | 55 998 608.00 |
FM Production stockée | | | -1 508 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 609 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 544 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 199 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 472 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 934 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 646 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 248 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 155 709.00 | |
GE Autres charges | | | 486 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 076 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 532 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 709 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 605.00 | 695 540.00 | | 1 190 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695 827.00 | 18 967.00 | | 10 695 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 886 433.00 | 714 507.00 | | 11 886 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 518.00 | 40.00 | | 12 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 553.00 | 355 805.00 | | 1 125 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 586 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 072.00 | 19 942 394.00 | | 1 138 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 748 361.00 | -19 227 887.00 | | 10 748 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -655 535.00 | -637 479.00 | | -655 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 529 310.00 | 172 972 760.00 | | 211 529 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 834 551.00 | 220 400 570.00 | | 216 834 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 305 240.00 | -47 427 809.00 | | -5 305 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 923 896.00 | | 4 415 732.00 | 66 923 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 164 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 795 060.00 | 55 544 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 792 941.00 | 52 686 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 255 938.00 | | 4 223 835.00 | 64 255 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 793.00 | | 188 058.00 | 1 976 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 152 533.00 | 2 686 370.00 | 12 833 969.00 | 57 152 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 481 586.00 | 2 671 005.00 | 12 832 650.00 | 56 481 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 590.00 | 70 710.00 | | 84 590.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 338 469.00 | 2 164 555.00 | 11 222 522.00 | 25 338 469.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 388 726.00 | 509 006.00 | 1 689 995.00 | 2 388 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 519 486.00 | 4 810 827.00 | 5 519 486.00 | 5 519 486.00 |
6T Sur comptes clients | 78 539.00 | 40 149.00 | | 78 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 995 210.00 | 5 367 053.00 | 7 209 481.00 | 7 995 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 333 679.00 | 7 531 608.00 | 18 432 003.00 | 33 333 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 398.00 | 21 640 398.00 | | 21 640 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 380.00 | 1 844 380.00 | | 1 844 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574 369.00 | 2 574 369.00 | | 2 574 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110 224.00 | 4 110 224.00 | | 4 110 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142 770.00 | 1 142 770.00 | | 1 142 770.00 |
UX Autres créances clients | 25 271 415.00 | | | 25 271 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 1 014 456.00 | | | 1 014 456.00 |
VI Groupe et associés | 100 106 266.00 | 100 106 266.00 | | 100 106 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 817.00 | 2 439 817.00 | | 2 439 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172 038.00 | | | 10 172 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 262.00 | | | 142 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 604 300.00 | 36 604 300.00 | | 36 604 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 565 694.00 | 134 565 694.00 | | 134 565 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 532.00 | | | 532.00 |