| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 803.00 | 709 382.00 | 42 421.00 | 751 803.00 |
AN Terrains | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
AP Constructions | 4 144 864.00 | 3 086 459.00 | 1 058 405.00 | 4 144 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 106 487.00 | 44 062 672.00 | 4 043 815.00 | 48 106 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 457.00 | 1 996 030.00 | 238 427.00 | 2 234 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 367 182.00 | | 3 367 182.00 | 3 367 182.00 |
AX Avances et acomptes | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 222 781.00 | 22 278.00 | 200 503.00 | 222 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400 772.00 | | 1 400 772.00 | 1 400 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 373 390.00 | 49 876 823.00 | 10 496 567.00 | 60 373 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550 088.00 | 4 918 819.00 | 6 631 268.00 | 11 550 088.00 |
BN En cours de production de biens | 3 839 701.00 | | 3 839 701.00 | 3 839 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 948 423.00 | | 7 948 423.00 | 7 948 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 418 156.00 | 69 584.00 | 22 348 572.00 | 22 418 156.00 |
BZ Autres créances | 15 073 452.00 | | 15 073 452.00 | 15 073 452.00 |
CF Disponibilités | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 023 266.00 | 4 988 403.00 | 57 034 863.00 | 62 023 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 400 672.00 | 54 865 226.00 | 67 535 444.00 | 122 400 672.00 |
CU Autres participations | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 717.00 | 40 527.00 | | 187 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 938.00 | 182 939.00 | | 182 938.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -92 547 570.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 056 121.00 | -5 305 240.00 | | 10 056 121.00 |
DL TOTAL (I) | 20 426 775.00 | -87 629 345.00 | | 20 426 775.00 |
DP Provisions pour risques | 1 606 011.00 | 3 771 139.00 | | 1 606 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 150 585.00 | 12 509 362.00 | | 6 150 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 756 597.00 | 16 280 501.00 | | 7 756 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | 308 375.00 | | 3 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 297.00 | 389 614.00 | | 594 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 517 609.00 | 21 640 397.00 | | 23 517 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 185 283.00 | 6 868 049.00 | | 6 185 283.00 |
EA Autres dettes | 7 484 850.00 | 104 216 489.00 | | 7 484 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564 094.00 | 1 142 770.00 | | 1 564 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 349 880.00 | 134 565 694.00 | | 39 349 880.00 |
ED (V) | 2 190.00 | 1 530.00 | | 2 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 535 444.00 | 63 218 383.00 | | 67 535 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 423 652.00 | 134 660 706.00 | 191 084 358.00 | 56 423 652.00 |
FM Production stockée | | | 136 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 949 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 439 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 703 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 162 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 432 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 918 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 000.00 | |
GE Autres charges | | | 376 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 673 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 700.00 | 1 190 605.00 | | 76 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 402 776.00 | 10 695 827.00 | | 6 402 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 476.00 | 11 886 433.00 | | 6 479 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 910.00 | 12 518.00 | | 201 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 910.00 | 1 138 072.00 | | 201 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277 566.00 | 10 748 361.00 | | 6 277 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 208.00 | -655 535.00 | | -553 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 491 827.00 | 211 529 310.00 | | 207 491 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 435 705.00 | 216 834 551.00 | | 197 435 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 056 121.00 | -5 305 240.00 | | 10 056 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 544 567.00 | | 8 944 282.00 | 55 544 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641 053.00 | 60 373 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 641 053.00 | 57 990 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 686 831.00 | | 8 944 282.00 | 52 686 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 051.00 | | | 2 164 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 004 933.00 | 2 493 843.00 | 162 005.00 | 47 004 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 319 941.00 | 2 469 454.00 | 162 005.00 | 46 319 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 310.00 | 67 470.00 | | 155 310.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 280 501.00 | 541 011.00 | 9 064 914.00 | 16 280 501.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 207 736.00 | 78 000.00 | 767 965.00 | 1 207 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 810 827.00 | 4 918 820.00 | 4 810 827.00 | 4 810 827.00 |
6T Sur comptes clients | 118 689.00 | | 49 104.00 | 118 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 152 783.00 | 5 003 567.00 | 5 627 896.00 | 6 152 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 433 284.00 | 5 544 578.00 | 14 692 810.00 | 22 433 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 517 609.00 | 23 517 609.00 | | 23 517 609.00 |
UX Autres créances clients | 22 418 156.00 | | | 22 418 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 1 315 529.00 | | | 1 315 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185 284.00 | 6 185 284.00 | | 6 185 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 739 760.00 | | | 13 739 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 491 606.00 | 37 491 606.00 | | 37 491 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 702 893.00 | 29 702 893.00 | | 29 702 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 432.00 | | | 432.00 |