| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 253.00 | 767 252.00 | 1.00 | 767 253.00 |
AN Terrains | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
AP Constructions | 4 153 211.00 | 3 357 706.00 | 795 504.00 | 4 153 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 576 934.00 | 42 061 376.00 | 9 515 558.00 | 51 576 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 108.00 | 2 413 826.00 | 162 282.00 | 2 576 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 401 020.00 | | 1 401 020.00 | 1 401 020.00 |
BF Prêts | 479 668.00 | | 479 668.00 | 479 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 128 093.00 | 48 600 161.00 | 12 527 931.00 | 61 128 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779 109.00 | 3 401 623.00 | 9 377 486.00 | 12 779 109.00 |
BN En cours de production de biens | 4 012 335.00 | | 4 012 335.00 | 4 012 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 821 091.00 | 622 964.00 | 11 198 126.00 | 11 821 091.00 |
BT Marchandises | 884 209.00 | | 884 209.00 | 884 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 445 404.00 | | 7 445 404.00 | 7 445 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 535 262.00 | 29 647.00 | 34 505 615.00 | 34 535 262.00 |
BZ Autres créances | 32 303 568.00 | | 32 303 568.00 | 32 303 568.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 191.00 | | 337 191.00 | 337 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 120 669.00 | 4 054 235.00 | 100 066 434.00 | 104 120 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 265 688.00 | 52 654 396.00 | 112 611 291.00 | 165 265 688.00 |
CU Autres participations | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 717.00 | 187 717.00 | | 187 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 968 224.00 | 968 224.00 | | 968 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 817.00 | 9 245 091.00 | | -1 988 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 542 528.00 | -11 233 908.00 | | -27 542 528.00 |
DL TOTAL (I) | -18 375 403.00 | 9 167 124.00 | | -18 375 403.00 |
DP Provisions pour risques | 8 333 793.00 | 5 921 613.00 | | 8 333 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 039 946.00 | 14 379 794.00 | | 8 039 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 373 739.00 | 20 301 407.00 | | 16 373 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 479.00 | 15 476.00 | | 549 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 185.00 | 2 056 069.00 | | 340 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 145 280.00 | 27 380 081.00 | | 34 145 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893 257.00 | 5 053 826.00 | | 3 893 257.00 |
EA Autres dettes | 75 448 816.00 | 23 971 331.00 | | 75 448 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 808.00 | 1 368 178.00 | | 233 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 610 825.00 | 59 844 964.00 | | 114 610 825.00 |
ED (V) | 2 127.00 | 9 401.00 | | 2 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 611 291.00 | 88 322 898.00 | | 112 611 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 168 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 168 538.00 | |
FM Production stockée | | | 2 705 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 108 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 246 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 605 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 575 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 638 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 423 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 024 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 424 526.00 | |
GE Autres charges | | | 13 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 834 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 725 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 997 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 150.00 | 3 600.00 | | 151 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 141 848.00 | 6 125 629.00 | | 6 141 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292 998.00 | 6 129 229.00 | | 6 292 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 552.00 | 399.00 | | 48 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 954.00 | 399.00 | | 48 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244 043.00 | 6 128 830.00 | | 6 244 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210 947.00 | -1 079 283.00 | | -2 210 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 464 892.00 | 179 917 456.00 | | 189 464 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 007 420.00 | 191 151 364.00 | | 217 007 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 542 528.00 | -11 233 908.00 | | -27 542 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 929 316.00 | | 9 729 325.00 | 59 929 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253 921.00 | 49 168 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253 921.00 | 47 774 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 253.00 | | | 767 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 595 837.00 | | 9 669 290.00 | 58 595 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 226.00 | | 60 035.00 | 566 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 301 407.00 | 3 441 446.00 | 7 369 115.00 | 20 301 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 498 054.00 | 4 024 587.00 | 3 498 054.00 | 3 498 054.00 |
6T Sur comptes clients | 49 492.00 | | 19 845.00 | 49 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547 546.00 | 40 245 870.00 | 3 517 899.00 | 3 547 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 350 899.00 | 3 441 446.00 | 7 388 960.00 | 20 350 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | 297.00 | | 281.00 |