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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 253.00 | 731 332.00 | 35 921.00 | 767 253.00 |
AN Terrains | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
AP Constructions | 4 067 425.00 | 3 194 119.00 | 873 305.00 | 4 067 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 073 827.00 | 46 449 935.00 | 6 623 892.00 | 53 073 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 541.00 | 2 113 537.00 | 252 003.00 | 2 365 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 977.00 | | 337 977.00 | 337 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 291 386.00 | 29 138.00 | 262 247.00 | 291 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 077 308.00 | 52 518 064.00 | 8 559 244.00 | 61 077 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 988 712.00 | 5 585 868.00 | 9 402 844.00 | 14 988 712.00 |
BN En cours de production de biens | 5 864 156.00 | | 5 864 156.00 | 5 864 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 534 383.00 | | 11 534 383.00 | 11 534 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 054 856.00 | 89 058.00 | 32 965 798.00 | 33 054 856.00 |
BZ Autres créances | 22 554 095.00 | | 22 554 095.00 | 22 554 095.00 |
CF Disponibilités | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 089 398.00 | 5 674 926.00 | 83 414 472.00 | 89 089 398.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 346 882.00 | 58 192 990.00 | 92 153 892.00 | 150 346 882.00 |
CU Autres participations | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 717.00 | 187 717.00 | | 187 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 744.00 | 182 938.00 | | 685 744.00 |
DH Report à nouveau | 9 553 314.00 | -1.00 | | 9 553 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649 586.00 | 10 056 121.00 | | 5 649 586.00 |
DL TOTAL (I) | 26 076 363.00 | 20 426 775.00 | | 26 076 363.00 |
DP Provisions pour risques | 1 898 521.00 | 1 606 011.00 | | 1 898 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 723 076.00 | 6 150 585.00 | | 4 723 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 621 598.00 | 7 756 597.00 | | 6 621 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 3 747.00 | | 1 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082 450.00 | 594 297.00 | | 1 082 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 404 523.00 | 23 517 609.00 | | 23 404 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406 076.00 | 6 185 283.00 | | 7 406 076.00 |
EA Autres dettes | 26 356 463.00 | 7 484 850.00 | | 26 356 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 585.00 | 1 564 094.00 | | 1 203 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 454 402.00 | 39 349 880.00 | | 59 454 402.00 |
ED (V) | 1 528.00 | 2 190.00 | | 1 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 153 892.00 | 67 535 444.00 | | 92 153 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 673 007.00 | |
FM Production stockée | | | 5 610 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 844 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 629 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 424 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 571 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 729 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 464 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 668.00 | |
GE Autres charges | | | 70 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 823 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 988 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 218.00 | 76 700.00 | | 220 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366 508.00 | 6 402 776.00 | | 1 366 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586 726.00 | 6 479 476.00 | | 1 586 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 201 910.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 116.00 | 201 910.00 | | 105 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481 609.00 | 6 277 566.00 | | 1 481 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 517.00 | -553 208.00 | | -181 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 498 279.00 | 207 491 827.00 | | 225 498 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 848 692.00 | 197 435 705.00 | | 219 848 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 649 586.00 | 10 056 121.00 | | 5 649 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 373 389.00 | | 9 329 029.00 | 60 373 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262 150.00 | 437 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 625 109.00 | 61 077 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 362 959.00 | 59 872 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 803.00 | | 15 450.00 | 751 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 990 060.00 | | 9 244 973.00 | 57 990 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 526.00 | | 68 606.00 | 1 631 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 336 772.00 | 3 605 626.00 | 1 003 845.00 | 49 336 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 382.00 | 21 950.00 | | 709 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 627 390.00 | 3 583 676.00 | 1 003 845.00 | 48 627 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 756 597.00 | 471 503.00 | 1 606 502.00 | 7 756 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 918 820.00 | 5 585 868.00 | 4 918 820.00 | 4 918 820.00 |
6T Sur comptes clients | 69 584.00 | 19 473.00 | | 69 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 278.00 | 6 860.00 | | 22 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 767 279.00 | 6 083 704.00 | 6 525 322.00 | 12 767 279.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 421.00 | | | 421.00 |