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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767 253.00 | 763 400.00 | 3 853.00 | 767 253.00 |
AN Terrains | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
AP Constructions | 4 314 801.00 | 3 419 957.00 | 894 843.00 | 4 314 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 393 440.00 | 41 411 785.00 | 5 981 655.00 | 47 393 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 354.00 | 2 325 877.00 | 114 477.00 | 2 440 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 419 938.00 | | 4 419 938.00 | 4 419 938.00 |
BF Prêts | 419 632.00 | | 419 632.00 | 419 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 929 317.00 | 47 921 020.00 | 12 008 297.00 | 59 929 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 167 323.00 | 2 871 039.00 | 6 296 284.00 | 9 167 323.00 |
BN En cours de production de biens | 4 816 790.00 | | 4 816 790.00 | 4 816 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 310 893.00 | 627 015.00 | 7 683 878.00 | 8 310 893.00 |
BT Marchandises | 890 801.00 | | 890 801.00 | 890 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 134 117.00 | 49 492.00 | 32 084 624.00 | 32 134 117.00 |
BZ Autres créances | 24 333 330.00 | | 24 333 330.00 | 24 333 330.00 |
CF Disponibilités | 854 794.00 | | 854 794.00 | 854 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 178.00 | | 352 178.00 | 352 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 860 226.00 | 3 547 547.00 | 77 312 679.00 | 80 860 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 791 466.00 | 51 468 567.00 | 89 322 898.00 | 140 791 466.00 |
CU Autres participations | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 717.00 | 187 717.00 | | 187 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 968 224.00 | 968 224.00 | | 968 224.00 |
DH Report à nouveau | 9 245 091.00 | 14 920 421.00 | | 9 245 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 233 908.00 | -5 675 330.00 | | -11 233 908.00 |
DL TOTAL (I) | 9 167 124.00 | 20 401 033.00 | | 9 167 124.00 |
DP Provisions pour risques | 5 921 613.00 | 2 560 606.00 | | 5 921 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 379 794.00 | 20 378 424.00 | | 14 379 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 301 407.00 | 22 939 030.00 | | 20 301 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 476.00 | 5 855.00 | | 15 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 056 069.00 | 1 647 140.00 | | 2 056 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 380 081.00 | 21 880 749.00 | | 27 380 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053 826.00 | 5 823 227.00 | | 5 053 826.00 |
EA Autres dettes | 23 971 331.00 | 25 726 432.00 | | 23 971 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368 178.00 | 1 085 004.00 | | 1 368 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 844 964.00 | 56 168 410.00 | | 59 844 964.00 |
ED (V) | 9 401.00 | 1 534.00 | | 9 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 322 898.00 | 99 510 008.00 | | 89 322 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 875 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 875 623.00 | |
FM Production stockée | | | -341 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 655 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 749 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 592 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 774 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 498 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 305 472.00 | |
GE Autres charges | | | 18 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 161 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 506 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 450 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 125 629.00 | 891 389.00 | | 6 125 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129 229.00 | 891 389.00 | | 6 129 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 55 587.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 094 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 16 150 324.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 128 830.00 | -15 258 935.00 | | 6 128 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 269.00 | 134 886.00 | | -8 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 079 283.00 | 406 912.00 | | -1 079 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 917 456.00 | 227 899 274.00 | | 179 917 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 151 364.00 | 233 574 603.00 | | 191 151 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 233 908.00 | -5 675 329.00 | | -11 233 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 009 953.00 | | 4 320 964.00 | 65 009 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 967 827.00 | 59 363 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 967 827.00 | 58 595 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 253.00 | | | 767 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 242 700.00 | | 4 320 964.00 | 64 242 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 399 206.00 | 2 537 401.00 | 9 969 615.00 | 54 399 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 399 206.00 | 2 537 401.00 | 9 969 615.00 | 54 399 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 939 030.00 | 4 307 391.00 | 6 945 014.00 | 22 939 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 939 030.00 | 4 307 391.00 | 6 945 014.00 | 22 939 030.00 |