| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 253.00 | 756 065.00 | 11 188.00 | 767 253.00 |
AP Constructions | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 177 804.00 | 3 352 519.00 | 825 284.00 | 4 177 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 885 964.00 | 49 317 043.00 | 5 568 921.00 | 54 885 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 414 362.00 | 2 242 954.00 | 171 408.00 | 2 414 362.00 |
AX Avances et acomptes | 2 737 266.00 | | 2 737 266.00 | 2 737 266.00 |
BF Prêts | 358 719.00 | 35 871.00 | 322 847.00 | 358 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 515 267.00 | 55 704 454.00 | 9 810 812.00 | 65 515 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 446 314.00 | 3 040 299.00 | 6 406 014.00 | 9 446 314.00 |
BN En cours de production de biens | 5 402 855.00 | | 5 402 855.00 | 5 402 855.00 |
BP En cours de production de services | 8 065 862.00 | | 8 065 862.00 | 8 065 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 156.00 | | 907 156.00 | 907 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 063.00 | | 63 063.00 | 63 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 113 291.00 | 336 011.00 | 36 777 280.00 | 37 113 291.00 |
BZ Autres créances | 31 743 217.00 | | 31 743 217.00 | 31 743 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 907 590.00 | 3 376 310.00 | 89 531 280.00 | 92 907 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 590 774.00 | 59 080 765.00 | 99 510 008.00 | 158 590 774.00 |
CU Autres participations | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 717.00 | 187 717.00 | | 187 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 968 224.00 | 685 744.00 | | 968 224.00 |
DH Report à nouveau | 14 920 421.00 | 9 553 314.00 | | 14 920 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 675 330.00 | 5 649 586.00 | | -5 675 330.00 |
DL TOTAL (I) | 20 401 033.00 | 26 076 363.00 | | 20 401 033.00 |
DP Provisions pour risques | 22 939 030.00 | 6 621 597.00 | | 22 939 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 939 030.00 | 6 621 598.00 | | 22 939 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | 1 303.00 | | 5 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647 140.00 | 1 082 450.00 | | 1 647 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880 749.00 | 23 404 523.00 | | 21 880 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823 227.00 | 7 406 076.00 | | 5 823 227.00 |
EA Autres dettes | 25 726 432.00 | 26 356 463.00 | | 25 726 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 538.00 | 1 205 113.00 | | 1 086 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 538.00 | 1 205 113.00 | | 1 086 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 510 008.00 | 92 153 892.00 | | 99 510 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 861 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 861 761.00 | |
FM Production stockée | | | -3 929 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 781 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 899 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 131 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 555 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 150 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 170 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 287 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 235 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 772 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 127 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 125 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 389.00 | 1 586 726.00 | | 891 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 150 324.00 | 105 116.00 | | 16 150 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 258 935.00 | 1 481 609.00 | | -15 258 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 886.00 | 1 805.00 | | 134 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 912.00 | -181 517.00 | | 406 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 899 274.00 | 225 498 279.00 | | 227 899 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 574 604.00 | 219 848 692.00 | | 233 574 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 675 329.00 | 5 649 586.00 | | -5 675 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 938 553.00 | 3 251 721.00 | 35 003.00 | 51 938 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 332.00 | 24 733.00 | | 731 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 207 221.00 | 3 226 988.00 | 35 003.00 | 51 207 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 621 598.00 | 17 332 657.00 | 1 015 224.00 | 6 621 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 585 868.00 | 3 040 300.00 | 5 585 868.00 | 5 585 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 585 868.00 | 3 040 300.00 | 5 585 868.00 | 5 585 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 207 466.00 | 20 372 957.00 | 6 601 092.00 | 12 207 466.00 |