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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 649 064.00 | | 649 064.00 | 649 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 11 495.00 | 821.00 | 12 316.00 |
AP Constructions | 580 919.00 | 353 123.00 | 227 796.00 | 580 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 071.00 | 80 953.00 | 4 118.00 | 85 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 257.00 | 510 488.00 | 349 769.00 | 860 257.00 |
AX Avances et acomptes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 237.00 | 956 059.00 | 1 283 178.00 | 2 239 237.00 |
BP En cours de production de services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 1 309 457.00 | | 1 309 457.00 | 1 309 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 898.00 | | 121 898.00 | 121 898.00 |
BZ Autres créances | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 369.00 | | 177 369.00 | 177 369.00 |
CF Disponibilités | 618 612.00 | | 618 612.00 | 618 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 082.00 | | 2 325 082.00 | 2 325 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 319.00 | 956 059.00 | 3 608 260.00 | 4 564 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 562.00 | 918 562.00 | | 918 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DG Autres réserves | 585 694.00 | 553 087.00 | | 585 694.00 |
DH Report à nouveau | 299 666.00 | 299 666.00 | | 299 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 448.00 | 32 607.00 | | 123 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 900.00 | 9 200.00 | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 493.00 | 1 993 345.00 | | 2 114 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 925.00 | 324 641.00 | | 244 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 369.00 | 979 547.00 | | 1 062 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 566.00 | 73 111.00 | | 165 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 407.00 | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 12 959.00 | 13 907.00 | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 767.00 | 1 398 613.00 | | 1 493 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 260.00 | 3 391 958.00 | | 3 608 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 394.00 | 1 177 897.00 | | 1 454 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 960 956.00 | | 8 960 956.00 | 8 960 956.00 |
FD Production vendue biens | -953 510.00 | | -953 510.00 | -953 510.00 |
FG Production vendue services | 492 594.00 | | 492 594.00 | 492 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500 040.00 | | 8 500 040.00 | 8 500 040.00 |
FM Production stockée | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 555 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 178 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 206.00 | 41 407.00 | | 51 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 038.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 2 038.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 214.00 | 262.00 | | 2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 795.00 | 2 884.00 | | 50 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 011.00 | 5 524 834.00 | | 8 558 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 563.00 | 5 492 227.00 | | 8 434 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 448.00 | 32 607.00 | | 123 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 859.00 | 7 817.00 | | 7 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 108.00 | | 27 129.00 | 2 163 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 259.00 | | | 662 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 118.00 | | 27 129.00 | 1 499 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 674.00 | 121 385.00 | | 834 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 3 410.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 589.00 | 117 975.00 | | 826 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 717.00 | 181 343.00 | 39 373.00 | 220 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 369.00 | 1 062 369.00 | | 1 062 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
VP Divers | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 426.00 | 220 426.00 | | 220 426.00 |
VW T.V.A. | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 767.00 | 1 454 394.00 | 39 373.00 | 1 493 767.00 |