| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 649 064.00 | | 649 064.00 | 649 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | 12 349.00 | 747.00 | 13 096.00 |
AP Constructions | 580 919.00 | 379 954.00 | 200 965.00 | 580 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 166.00 | 94 158.00 | 66 008.00 | 160 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 782.00 | 583 612.00 | 284 170.00 | 867 782.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 638.00 | 1 070 074.00 | 1 203 565.00 | 2 273 638.00 |
BP En cours de production de services | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BT Marchandises | 1 651 800.00 | | 1 651 800.00 | 1 651 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 275.00 | | 158 275.00 | 158 275.00 |
BZ Autres créances | 253 294.00 | | 253 294.00 | 253 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 424.00 | | 127 424.00 | 127 424.00 |
CF Disponibilités | 824 930.00 | | 824 930.00 | 824 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 262.00 | | 3 022 262.00 | 3 022 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 900.00 | 1 070 074.00 | 4 225 827.00 | 5 295 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 562.00 | 918 562.00 | | 918 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DG Autres réserves | 709 142.00 | 585 694.00 | | 709 142.00 |
DH Report à nouveau | 299 666.00 | 299 666.00 | | 299 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 432.00 | 123 448.00 | | 149 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 600.00 | 6 900.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 625.00 | 2 114 493.00 | | 2 261 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 176.00 | 244 925.00 | | 227 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 370.00 | 1 062 369.00 | | 1 528 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 608.00 | 165 566.00 | | 159 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 099.00 | 7 948.00 | | 11 099.00 |
EA Autres dettes | 18 385.00 | 12 959.00 | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 637.00 | 1 493 767.00 | | 1 944 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 827.00 | 3 608 260.00 | | 4 225 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 278.00 | 1 454 394.00 | | 1 667 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 222 467.00 | | 11 222 467.00 | 11 222 467.00 |
FD Production vendue biens | -1 322 610.00 | | -1 322 610.00 | -1 322 610.00 |
FG Production vendue services | 626 481.00 | | 626 481.00 | 626 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 526 338.00 | | 10 526 338.00 | 10 526 338.00 |
FM Production stockée | | | 1 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 580 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 522 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -263 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 385 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 880.00 | 51 206.00 | | 48 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | 2 300.00 | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 86.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 86.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 748.00 | 2 214.00 | | 2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 754.00 | 50 795.00 | | 56 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 957.00 | 8 558 011.00 | | 10 608 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459 526.00 | 8 434 563.00 | | 10 459 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 432.00 | 123 448.00 | | 149 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 608.00 | 7 859.00 | | 6 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 237.00 | | 85 001.00 | 2 239 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 600.00 | 2 273 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 550.00 | 1 608 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 259.00 | | 780.00 | 662 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 246.00 | | 84 171.00 | 1 575 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | 50.00 | 1 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 059.00 | 114 015.00 | | 956 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 854.00 | | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 564.00 | 113 161.00 | | 944 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |