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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 649 064.00 | | 649 064.00 | 649 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
AP Constructions | 638 222.00 | 468 444.00 | 169 778.00 | 638 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 469.00 | 76 389.00 | 27 080.00 | 103 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 802.00 | 728 771.00 | 302 031.00 | 1 030 802.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 265.00 | 1 286 701.00 | 1 150 563.00 | 2 437 265.00 |
BP En cours de production de services | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BT Marchandises | 2 088 544.00 | 53 247.00 | 2 035 297.00 | 2 088 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
BZ Autres créances | 279 619.00 | | 279 619.00 | 279 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
CF Disponibilités | 2 290 355.00 | | 2 290 355.00 | 2 290 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 939.00 | 53 247.00 | 4 800 691.00 | 4 853 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 203.00 | 1 339 948.00 | 5 951 255.00 | 7 291 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 562.00 | 918 562.00 | | 918 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DG Autres réserves | 1 217 412.00 | 999 982.00 | | 1 217 412.00 |
DH Report à nouveau | 249 666.00 | 249 666.00 | | 249 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 913.00 | 217 430.00 | | 192 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 950.00 | 56 250.00 | | 41 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 726.00 | 2 622 113.00 | | 2 800 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 261.00 | 208 718.00 | | 1 065 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 395.00 | 1 608 086.00 | | 1 899 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 460.00 | 285 497.00 | | 178 460.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | 7 589.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 529.00 | 2 109 890.00 | | 3 150 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 255.00 | 4 732 003.00 | | 5 951 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 109.00 | 1 998 750.00 | | 3 064 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 649 724.00 | | 12 649 724.00 | 12 649 724.00 |
FD Production vendue biens | -1 286 788.00 | | -1 286 788.00 | -1 286 788.00 |
FG Production vendue services | 677 799.00 | | 677 799.00 | 677 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 040 736.00 | | 12 040 736.00 | 12 040 736.00 |
FM Production stockée | | | -5 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 986 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -402 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 854 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 169.00 | 44 105.00 | | 41 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 5 725.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 15 050.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 251.00 | 20 775.00 | | 15 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716.00 | 7 230.00 | | 10 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 716.00 | 7 230.00 | | 10 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 536.00 | 13 545.00 | | 4 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 029.00 | 80 600.00 | | 75 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 158 004.00 | 12 395 546.00 | | 12 158 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 091.00 | 12 178 116.00 | | 11 965 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 913.00 | 217 430.00 | | 192 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 101.00 | 6 608.00 | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 824.00 | | 48 029.00 | 2 524 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 589.00 | 2 437 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 589.00 | 1 772 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 039.00 | | | 663 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 053.00 | | 48 029.00 | 1 860 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 916.00 | 117 374.00 | 135 589.00 | 1 304 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 819.00 | 117 374.00 | 135 589.00 | 1 291 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 294.00 | 53 247.00 | 54 294.00 | 54 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 294.00 | 53 247.00 | 54 294.00 | 54 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 294.00 | 53 247.00 | 54 294.00 | 54 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 247.00 | 54 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 052.00 | 954 632.00 | 86 420.00 | 1 041 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 395.00 | 1 899 395.00 | | 1 899 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 315.00 | 97 315.00 | | 97 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VI Groupe et associés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 313.00 | | | 901 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VP Divers | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 101.00 | 221 101.00 | | 221 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 455.00 | 339 455.00 | | 339 455.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 529.00 | 3 064 109.00 | 86 420.00 | 3 150 529.00 |