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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 649 064.00 | | 649 064.00 | 649 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 618 556.00 | 437 293.00 | 181 263.00 | 618 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 364.00 | 126 417.00 | 40 948.00 | 167 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 133.00 | 728 110.00 | 346 024.00 | 1 074 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 824.00 | 1 304 916.00 | 1 219 909.00 | 2 524 824.00 |
BP En cours de production de services | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BT Marchandises | 1 879 269.00 | 54 294.00 | 1 824 975.00 | 1 879 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
BZ Autres créances | 391 742.00 | | 391 742.00 | 391 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 533.00 | | 127 533.00 | 127 533.00 |
CF Disponibilités | 1 000 900.00 | | 1 000 900.00 | 1 000 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 388.00 | 54 294.00 | 3 512 094.00 | 3 566 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 212.00 | 1 359 210.00 | 4 732 003.00 | 6 091 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 562.00 | 918 562.00 | | 918 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DG Autres réserves | 999 982.00 | 858 574.00 | | 999 982.00 |
DH Report à nouveau | 249 666.00 | 299 666.00 | | 249 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 430.00 | 141 408.00 | | 217 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 250.00 | 71 300.00 | | 56 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 113.00 | 2 469 733.00 | | 2 622 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 718.00 | 321 553.00 | | 208 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 086.00 | 1 627 657.00 | | 1 608 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 497.00 | 141 952.00 | | 285 497.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 890.00 | 2 098 995.00 | | 2 109 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 003.00 | 4 568 728.00 | | 4 732 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 180 570.00 | | 13 180 570.00 | 13 180 570.00 |
FD Production vendue biens | -1 591 294.00 | | -1 591 294.00 | -1 591 294.00 |
FG Production vendue services | 725 908.00 | | 725 908.00 | 725 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 315 184.00 | | 12 315 184.00 | 12 315 184.00 |
FM Production stockée | | | 10 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 374 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 078 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -501 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 294.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 061 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | 2 261.00 | | 5 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050.00 | 8 300.00 | | 15 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 775.00 | 10 561.00 | | 20 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 230.00 | 1 134.00 | | 7 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | 1 134.00 | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 545.00 | 9 427.00 | | 13 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 600.00 | 47 062.00 | | 80 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 546.00 | 10 325 704.00 | | 12 395 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 178 116.00 | 10 184 297.00 | | 12 178 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 430.00 | 141 408.00 | | 217 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 661.00 | | 39 163.00 | 2 485 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 039.00 | | | 663 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 890.00 | | 39 163.00 | 1 820 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 207.00 | 122 709.00 | | 1 182 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 110.00 | 122 709.00 | | 1 169 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 54 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 509.00 | 73 369.00 | 111 140.00 | 184 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 086.00 | 1 608 086.00 | | 1 608 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VI Groupe et associés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 835.00 | | | 112 835.00 |
VP Divers | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 126.00 | 273 126.00 | | 273 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 239.00 | 546 239.00 | | 546 239.00 |
VW T.V.A. | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 890.00 | 1 998 750.00 | 111 140.00 | 2 109 890.00 |